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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 833.00 | 1 697.00 | 4 136.00 | 5 833.00 |
040 Immobilisations financières | 1 273 977.00 | | 1 273 977.00 | 1 273 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 279 811.00 | 1 697.00 | 1 278 114.00 | 1 279 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
072 Créances – Autres | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
084 Disponibilités | 65 350.00 | | 65 350.00 | 65 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 026.00 | | 79 026.00 | 79 026.00 |
110 Total général Actif | 1 358 836.00 | 1 697.00 | 1 357 139.00 | 1 358 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 551 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 398.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 144 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 823 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 484 004.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 533 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 357 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 277 233.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 335 162.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 394.00 | | | 181 394.00 |
242 Autres charges externes. | 81 358.00 | | | 81 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 510.00 | | | 41 510.00 |
252 Charges sociales | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 859.00 | | | 859.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 684.00 | | | 134 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 710.00 | | | 46 710.00 |
280 Produits financiers | 114 267.00 | | | 114 267.00 |
294 Charges financières | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
300 Charges exceptionnelles | 381.00 | | | 381.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | 144 568.00 | | | 144 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 002 577.00 | | | 1 002 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 277 233.00 | | | 277 233.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 212.00 | | | 48 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 433.00 | | | 10 433.00 |