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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 833.00 | 2 640.00 | 3 193.00 | 5 833.00 |
040 Immobilisations financières | 1 292 177.00 | | 1 292 177.00 | 1 292 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 298 011.00 | 2 640.00 | 1 295 370.00 | 1 298 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 424.00 | | 53 424.00 | 53 424.00 |
072 Créances – Autres | 24 076.00 | | 24 076.00 | 24 076.00 |
084 Disponibilités | 133 651.00 | | 133 651.00 | 133 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 152.00 | | 211 152.00 | 211 152.00 |
110 Total général Actif | 1 509 162.00 | 2 640.00 | 1 506 522.00 | 1 509 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 551 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 626.00 | |
134 Report à nouveau | | | 258 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 209 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 033 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 356 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 123.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 473 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 506 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 204 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 360 256.00 | | | 360 256.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 916.00 | | | 222 916.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 588 391.00 | | | 588 391.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 026.00 | | | 259 026.00 |
242 Autres charges externes. | 202 857.00 | | | 202 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 879.00 | | | 879.00 |
252 Charges sociales | 365.00 | | | 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 943.00 | | | 943.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 072.00 | | | 464 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 124 319.00 | | | 124 319.00 |
280 Produits financiers | 120 601.00 | | | 120 601.00 |
294 Charges financières | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
300 Charges exceptionnelles | 285.00 | | | 285.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 248.00 | | | 27 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 209 857.00 | | | 209 857.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 279 811.00 | | | 1 279 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 937.00 | | | 107 937.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 351.00 | | | 57 351.00 |