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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 600.00 | 838.00 | 2 762.00 | 3 600.00 |
040 Immobilisations financières | 998 977.00 | | 998 977.00 | 998 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 002 577.00 | 838.00 | 1 001 739.00 | 1 002 577.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 270.00 | | 73 270.00 | 73 270.00 |
072 Créances – Autres | 50 396.00 | | 50 396.00 | 50 396.00 |
084 Disponibilités | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 998.00 | | 143 998.00 | 143 998.00 |
110 Total général Actif | 1 146 576.00 | 838.00 | 1 145 738.00 | 1 146 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 551 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 678 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 342 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 466 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 145 738.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 233 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 060.00 | | | 181 060.00 |
242 Autres charges externes. | 26 539.00 | | | 26 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 329.00 | | | 78 329.00 |
252 Charges sociales | 27 809.00 | | | 27 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 720.00 | | | 720.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 558.00 | | | 139 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 502.00 | | | 41 502.00 |
280 Produits financiers | 86 404.00 | | | 86 404.00 |
294 Charges financières | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 294.00 | | | 294.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 112 662.00 | | | 112 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 075 312.00 | | | 1 075 312.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 72 735.00 | | | 72 735.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 016.00 | | | 1 016.00 |