| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 925.00 | 3 197.00 | 728.00 | 3 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 929.00 | 1 515.00 | 22 414.00 | 23 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 081.00 | 4 712.00 | 27 368.00 | 32 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 725.00 | | 197 725.00 | 197 725.00 |
BZ Autres créances | 56 517.00 | | 56 517.00 | 56 517.00 |
CF Disponibilités | 23 914.00 | | 23 914.00 | 23 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 623.00 | | 94 623.00 | 94 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 779.00 | | 372 779.00 | 372 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 860.00 | 4 712.00 | 400 148.00 | 404 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 541.00 | -2 439.00 | | -2 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 594.00 | -101.00 | | -6 594.00 |
DL TOTAL (I) | 10 865.00 | 17 459.00 | | 10 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 698.00 | 720.00 | | 252 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 585.00 | | | 136 585.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 389 282.00 | 1 920.00 | | 389 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 148.00 | 19 379.00 | | 400 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 920.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 033.00 | | 166 033.00 | 166 033.00 |
FG Production vendue services | 68 234.00 | | 68 234.00 | 68 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 267.00 | | 234 267.00 | 234 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 823.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 980.00 | 20 987.00 | | 402 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 574.00 | 21 088.00 | | 409 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 594.00 | -101.00 | | -6 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 043.00 | | 28 038.00 | 4 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 929.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | | 4 109.00 | 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 889.00 | 2 823.00 | | 1 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 889.00 | 1 308.00 | | 1 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 515.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 698.00 | 252 698.00 | | 252 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 177.00 | 45 177.00 | | 45 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 090.00 | 57 090.00 | | 57 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
UX Autres créances clients | 197 725.00 | | | 197 725.00 |
VB T. V. A. | 55 492.00 | | | 55 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 623.00 | | | 94 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 092.00 | 303 704.00 | 49 388.00 | 353 092.00 |
VW T.V.A. | 32 954.00 | 32 954.00 | | 32 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 282.00 | 389 282.00 | | 389 282.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |