| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 390.00 | 24 028.00 | 7 363.00 | 31 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 799.00 | 38 190.00 | 9 609.00 | 47 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 284.00 | | 33 284.00 | 33 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 474.00 | 62 218.00 | 50 255.00 | 112 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 848.00 | 8 098.00 | 437 750.00 | 445 848.00 |
BZ Autres créances | 207 252.00 | | 207 252.00 | 207 252.00 |
CF Disponibilités | 224 742.00 | | 224 742.00 | 224 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 047.00 | | 17 047.00 | 17 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 889.00 | 8 098.00 | 886 791.00 | 894 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 362.00 | 70 316.00 | 937 046.00 | 1 007 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 158.00 | 69 231.00 | | -89 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 474.00 | -158 389.00 | | -89 474.00 |
DL TOTAL (I) | -156 632.00 | -67 158.00 | | -156 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 620.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 223.00 | 684 062.00 | | 655 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 256.00 | 115 117.00 | | 115 256.00 |
EA Autres dettes | 235 312.00 | 444 131.00 | | 235 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 887.00 | 62 510.00 | | 87 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 678.00 | 1 307 440.00 | | 1 093 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 046.00 | 1 240 282.00 | | 937 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 390 634.00 | 396 284.00 | 1 786 918.00 | 1 390 634.00 |
FG Production vendue services | 180 624.00 | | 180 624.00 | 180 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 258.00 | 396 284.00 | 1 967 542.00 | 1 571 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 024 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 495 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 430.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 6 300.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 430.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 19 011.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -6 580.00 | | -40.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 243.00 | 9 598.00 | | 3 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 341.00 | 2 119 859.00 | | 2 024 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 815.00 | 2 278 248.00 | | 2 113 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 474.00 | -158 389.00 | | -89 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 237.00 | | | 126 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 763.00 | 33 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 763.00 | 112 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 390.00 | | | 31 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 799.00 | | | 47 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 047.00 | | | 47 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 223.00 | 15 995.00 | | 46 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 090.00 | 6 938.00 | | 17 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 133.00 | 9 057.00 | | 29 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 898.00 | 1 800.00 | 8 098.00 | 9 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 898.00 | 1 800.00 | 8 098.00 | 9 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 898.00 | 1 800.00 | 8 098.00 | 9 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 223.00 | 655 223.00 | | 655 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 763.00 | 58 763.00 | | 58 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 843.00 | 38 843.00 | | 38 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 887.00 | 87 887.00 | | 87 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 284.00 | 33 284.00 | | 33 284.00 |
UX Autres créances clients | 436 131.00 | 436 131.00 | | 436 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
VB T. V. A. | 160 846.00 | 160 846.00 | | 160 846.00 |
VI Groupe et associés | 210 849.00 | 210 849.00 | | 210 849.00 |
VP Divers | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 128.00 | 45 128.00 | | 45 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 431.00 | 693 713.00 | 9 718.00 | 703 431.00 |
VW T.V.A. | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 678.00 | 1 093 678.00 | | 1 093 678.00 |