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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 663.00 | 5 826.00 | 6 837.00 | 12 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 696.00 | 15 212.00 | 57 484.00 | 72 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 341.00 | 21 038.00 | 73 303.00 | 94 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 861.00 | | 582 861.00 | 582 861.00 |
BZ Autres créances | 188 102.00 | | 188 102.00 | 188 102.00 |
CF Disponibilités | 90 032.00 | | 90 032.00 | 90 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 171.00 | | 84 171.00 | 84 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 463.00 | | 952 463.00 | 952 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 804.00 | 21 038.00 | 1 025 766.00 | 1 046 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 135.00 | -2 541.00 | | -9 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 521.00 | -6 594.00 | | 310 521.00 |
DL TOTAL (I) | 321 387.00 | 10 865.00 | | 321 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 902.00 | 252 698.00 | | 231 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 358.00 | 136 585.00 | | 368 358.00 |
EA Autres dettes | 96 266.00 | | | 96 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 380.00 | 389 282.00 | | 704 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 766.00 | 400 148.00 | | 1 025 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468 799.00 | | 468 799.00 | 468 799.00 |
FG Production vendue services | 886 703.00 | | 886 703.00 | 886 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 501.00 | | 1 355 501.00 | 1 355 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 325.00 | |
GE Autres charges | | | 2 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 513.00 | | | -2 513.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 657.00 | | | 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 887.00 | | | 110 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 510.00 | 402 980.00 | | 1 980 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 989.00 | 409 574.00 | | 1 669 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 521.00 | -6 594.00 | | 310 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 081.00 | | 62 260.00 | 32 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | 13 416.00 | 3 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 929.00 | | 48 767.00 | 23 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 227.00 | | 77.00 | 4 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 712.00 | 16 325.00 | | 4 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 197.00 | 2 629.00 | | 3 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515.00 | 13 697.00 | | 1 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 902.00 | 231 902.00 | | 231 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 998.00 | 92 998.00 | | 92 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 307.00 | 122 307.00 | | 122 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
UX Autres créances clients | 582 861.00 | 582 861.00 | | 582 861.00 |
VB T. V. A. | 38 313.00 | 38 313.00 | | 38 313.00 |
VI Groupe et associés | 96 266.00 | 96 266.00 | | 96 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 789.00 | 149 789.00 | | 149 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 171.00 | 84 171.00 | | 84 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 438.00 | 855 134.00 | 4 304.00 | 859 438.00 |
VW T.V.A. | 132 162.00 | 132 162.00 | | 132 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 320.00 | 701 320.00 | | 701 320.00 |