| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 504.00 | 12 999.00 | 22 505.00 | 35 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 731.00 | 33 181.00 | 43 550.00 | 76 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 629.00 | 46 180.00 | 70 450.00 | 116 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 551.00 | | 1 358 551.00 | 1 358 551.00 |
BZ Autres créances | 150 351.00 | | 150 351.00 | 150 351.00 |
CF Disponibilités | 125 899.00 | | 125 899.00 | 125 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 955.00 | | 49 955.00 | 49 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 755.00 | | 1 684 755.00 | 1 684 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 385.00 | 46 180.00 | 1 755 205.00 | 1 801 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 299 387.00 | -9 135.00 | | 299 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 156.00 | 310 521.00 | | -230 156.00 |
DL TOTAL (I) | 91 231.00 | 321 387.00 | | 91 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 620.00 | 3 060.00 | | 1 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 970.00 | 231 902.00 | | 885 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 495.00 | 368 358.00 | | 241 495.00 |
EA Autres dettes | 482 152.00 | 96 266.00 | | 482 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 738.00 | 4 794.00 | | 52 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 974.00 | 704 380.00 | | 1 663 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 205.00 | 1 025 766.00 | | 1 755 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 308 774.00 | 423 668.00 | 1 732 443.00 | 1 308 774.00 |
FG Production vendue services | 979 415.00 | 323.00 | 979 738.00 | 979 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 288 189.00 | 423 991.00 | 2 712 181.00 | 2 288 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 725 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 461 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 142.00 | |
GE Autres charges | | | 4 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 954 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 2 513.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 2 513.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -2 513.00 | | -52.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 657.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 110 887.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 725 240.00 | 1 980 510.00 | | 2 725 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 955 395.00 | 1 669 989.00 | | 2 955 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 156.00 | 310 521.00 | | -230 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 341.00 | | 33 833.00 | 94 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 545.00 | | 116 629.00 | 11 545.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 545.00 | | 35 504.00 | 11 545.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 341.00 | | 29 708.00 | 17 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 696.00 | | 4 035.00 | 72 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 304.00 | | 90.00 | 4 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 038.00 | 25 142.00 | | 21 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 826.00 | 7 173.00 | | 5 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 212.00 | 17 969.00 | | 15 212.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 970.00 | 885 970.00 | | 885 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 521.00 | 76 521.00 | | 76 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 138.00 | 57 138.00 | | 57 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 738.00 | 52 738.00 | | 52 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
UX Autres créances clients | 1 358 551.00 | 1 358 551.00 | | 1 358 551.00 |
VB T. V. A. | 147 050.00 | 147 050.00 | | 147 050.00 |
VI Groupe et associés | 482 152.00 | 482 152.00 | | 482 152.00 |
VP Divers | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 955.00 | 49 955.00 | | 49 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 251.00 | 1 558 857.00 | 4 394.00 | 1 563 251.00 |
VW T.V.A. | 105 505.00 | 105 505.00 | | 105 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 354.00 | 1 662 354.00 | | 1 662 354.00 |