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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 390.00 | 17 090.00 | 14 301.00 | 31 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 799.00 | 29 133.00 | 18 666.00 | 47 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 047.00 | | 47 047.00 | 47 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 237.00 | 46 223.00 | 80 014.00 | 126 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 699.00 | 9 898.00 | 917 801.00 | 927 699.00 |
BZ Autres créances | 125 801.00 | | 125 801.00 | 125 801.00 |
CF Disponibilités | 87 905.00 | | 87 905.00 | 87 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 762.00 | | 28 762.00 | 28 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 167.00 | 9 898.00 | 1 160 269.00 | 1 170 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 403.00 | 56 121.00 | 1 240 282.00 | 1 296 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 231.00 | 299 387.00 | | 69 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 389.00 | -230 156.00 | | -158 389.00 |
DL TOTAL (I) | -67 158.00 | 91 231.00 | | -67 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 062.00 | 885 970.00 | | 684 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 117.00 | 241 495.00 | | 115 117.00 |
EA Autres dettes | 444 131.00 | 482 152.00 | | 444 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 510.00 | 52 738.00 | | 62 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 440.00 | 1 663 974.00 | | 1 307 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 282.00 | 1 755 205.00 | | 1 240 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 420 546.00 | 367 329.00 | 1 787 875.00 | 1 420 546.00 |
FG Production vendue services | 264 087.00 | 9 350.00 | 273 437.00 | 264 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 634.00 | 376 679.00 | 2 061 313.00 | 1 684 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 107 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 481 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 898.00 | |
GE Autres charges | | | 3 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 300.00 | 52.00 | | 6 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 011.00 | 52.00 | | 19 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 580.00 | -52.00 | | -6 580.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 859.00 | 2 725 240.00 | | 2 119 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 248.00 | 2 955 395.00 | | 2 278 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 389.00 | -230 156.00 | | -158 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 629.00 | | 45 332.00 | 116 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 031.00 | 47 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 724.00 | 126 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 761.00 | 31 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 932.00 | 47 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 504.00 | | 648.00 | 35 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 731.00 | | | 76 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 394.00 | | 44 684.00 | 4 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 180.00 | 21 306.00 | 21 263.00 | 46 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 999.00 | 8 551.00 | 4 460.00 | 12 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 181.00 | 12 755.00 | 16 802.00 | 33 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 898.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 898.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 898.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 898.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 062.00 | 684 062.00 | | 684 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 153.00 | 42 153.00 | | 42 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 009.00 | 29 009.00 | | 29 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 358.00 | 245 358.00 | | 245 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 510.00 | 62 510.00 | | 62 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 047.00 | 44 684.00 | 2 363.00 | 47 047.00 |
UX Autres créances clients | 915 821.00 | 915 821.00 | | 915 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
VB T. V. A. | 113 593.00 | 113 593.00 | | 113 593.00 |
VI Groupe et associés | 198 773.00 | 198 773.00 | | 198 773.00 |
VP Divers | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 762.00 | 28 762.00 | | 28 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 309.00 | 1 115 068.00 | 14 241.00 | 1 129 309.00 |
VW T.V.A. | 43 430.00 | 43 430.00 | | 43 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 820.00 | 1 305 820.00 | | 1 305 820.00 |