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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 508.00 | | 51 508.00 | 51 508.00 |
AP Constructions | 799 205.00 | 74 777.00 | 724 428.00 | 799 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 969.00 | 34 036.00 | 99 933.00 | 133 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 103.00 | 11 283.00 | 53 819.00 | 65 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 802.00 | 120 096.00 | 929 705.00 | 1 049 802.00 |
BT Marchandises | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BZ Autres créances | 45 248.00 | | 45 248.00 | 45 248.00 |
CF Disponibilités | 36 925.00 | | 36 925.00 | 36 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 484.00 | | 103 484.00 | 103 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 286.00 | 120 096.00 | 1 033 189.00 | 1 153 286.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 442.00 | | | -293 442.00 |
DL TOTAL (I) | -253 442.00 | | | -253 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 166.00 | | | 414 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 823.00 | | | 700 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 012.00 | | | 83 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 801.00 | | | 58 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 267.00 | | | 24 267.00 |
EA Autres dettes | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 632.00 | | | 1 286 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 189.00 | | | 1 033 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 310.00 | | | 942 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | | | 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 061 456.00 | | 1 061 456.00 | 1 061 456.00 |
FG Production vendue services | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 890.00 | | 1 063 890.00 | 1 063 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 379.00 | |
GE Autres charges | | | 59 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 419.00 | | | 58 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 317.00 | | | -2 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 843.00 | | | 1 112 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 286.00 | | | 1 406 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 442.00 | | | -293 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 049 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 998 279.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 121 380.00 | 1 283.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 121 380.00 | 1 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 012.00 | 83 012.00 | | 83 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706 385.00 | 706 385.00 | | 706 385.00 |
UX Autres créances clients | 564.00 | | | 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 782.00 | 69 460.00 | 290 325.00 | 413 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 825.00 | | | 86 825.00 |
VP Divers | 45 249.00 | | | 45 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 801.00 | 58 801.00 | | 58 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 348.00 | 53 348.00 | | 53 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 633.00 | 942 311.00 | 290 325.00 | 1 286 633.00 |