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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 508.00 | | 51 508.00 | 51 508.00 |
AP Constructions | 799 205.00 | 309 005.00 | 490 200.00 | 799 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 969.00 | 123 239.00 | 10 730.00 | 133 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 403.00 | 40 970.00 | 25 433.00 | 66 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 102.00 | 473 214.00 | 577 888.00 | 1 051 102.00 |
BT Marchandises | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
BZ Autres créances | 42 568.00 | | 42 568.00 | 42 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 40 983.00 | | 40 983.00 | 40 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 133.00 | | 155 133.00 | 155 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 236.00 | 473 214.00 | 733 021.00 | 1 206 236.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -501 701.00 | | | -501 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 226.00 | | | -4 226.00 |
DK Provisions réglementées | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
DL TOTAL (I) | -460 274.00 | | | -460 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 973.00 | | | 440 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 163.00 | | | 604 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 099.00 | | | 88 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 438.00 | | | 57 438.00 |
EA Autres dettes | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 296.00 | | | 1 193 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 021.00 | | | 733 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 613.00 | | | 281 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 518 994.00 | | 518 994.00 | 518 994.00 |
FG Production vendue services | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 149.00 | | 519 149.00 | 519 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 367.00 | |
GE Autres charges | | | 13 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 183.00 | | | 33 183.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 815.00 | | | 686 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 042.00 | | | 691 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 226.00 | | | -4 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 102.00 | | | 1 051 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 508.00 | | | 51 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 579.00 | | | 999 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 847.00 | 83 367.00 | | 389 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 847.00 | 83 367.00 | | 389 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 648.00 | | 6 994.00 | 12 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 648.00 | | 6 994.00 | 12 648.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 604 163.00 | 604 163.00 | | 604 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 099.00 | 88 099.00 | | 88 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 438.00 | 57 438.00 | | 57 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 623.00 | -601 541.00 | 604 163.00 | 2 623.00 |
UX Autres créances clients | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 973.00 | 133 454.00 | 307 519.00 | 440 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 569.00 | 42 569.00 | | 42 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 222.00 | 50 222.00 | | 50 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 296.00 | 281 614.00 | 911 683.00 | 1 193 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |