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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 508.00 | | 51 508.00 | 51 508.00 |
AP Constructions | 799 205.00 | 250 448.00 | 548 757.00 | 799 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 969.00 | 103 687.00 | 30 282.00 | 133 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 403.00 | 35 711.00 | 30 692.00 | 66 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 102.00 | 389 847.00 | 661 255.00 | 1 051 102.00 |
BT Marchandises | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BZ Autres créances | 107 067.00 | | 107 067.00 | 107 067.00 |
CF Disponibilités | 44 142.00 | | 44 142.00 | 44 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 952.00 | | 14 952.00 | 14 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 146.00 | | 178 146.00 | 178 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 249.00 | 389 847.00 | 839 402.00 | 1 229 249.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -465 469.00 | | | -465 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 232.00 | | | -36 232.00 |
DK Provisions réglementées | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
DL TOTAL (I) | -449 053.00 | | | -449 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 451.00 | | | 453 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 626.00 | | | 707 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 997.00 | | | 60 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 017.00 | | | 60 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
EA Autres dettes | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 455.00 | | | 1 288 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 402.00 | | | 839 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 247.00 | | | 204 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 482 326.00 | | 482 326.00 | 482 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 326.00 | | 482 326.00 | 482 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | -51 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 808.00 | |
GE Autres charges | | | 13 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 295.00 | | | 73 295.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 648.00 | | | -12 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 623.00 | | | 585 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 855.00 | | | 621 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 232.00 | | | -36 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 102.00 | | | 1 051 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 508.00 | | | 51 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 579.00 | | | 999 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 039.00 | 80 808.00 | | 309 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 039.00 | 80 808.00 | | 309 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 998.00 | 60 998.00 | | 60 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 018.00 | 60 018.00 | | 60 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710 249.00 | 2 622.00 | 707 626.00 | 710 249.00 |
UX Autres créances clients | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 451.00 | 76 870.00 | 376 582.00 | 453 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 068.00 | 107 068.00 | | 107 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 406.00 | 122 406.00 | | 122 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 456.00 | 204 248.00 | 1 084 208.00 | 1 288 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |