| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 508.00 | | 51 508.00 | 51 508.00 |
AP Constructions | 799 205.00 | 133 334.00 | 665 871.00 | 799 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 969.00 | 60 830.00 | 73 139.00 | 133 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 403.00 | 20 323.00 | 46 079.00 | 66 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 102.00 | 214 487.00 | 836 614.00 | 1 051 102.00 |
BT Marchandises | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 27 373.00 | | 27 373.00 | 27 373.00 |
CF Disponibilités | 37 716.00 | | 37 716.00 | 37 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 986.00 | | 81 986.00 | 81 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 088.00 | 214 487.00 | 918 601.00 | 1 133 088.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -293 442.00 | | | -293 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 537.00 | | | -139 537.00 |
DL TOTAL (I) | -392 980.00 | | | -392 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 827.00 | | | 344 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 776.00 | | | 814 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 623.00 | | | 71 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 493.00 | | | 64 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
EA Autres dettes | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 581.00 | | | 1 311 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 601.00 | | | 918 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 572.00 | | | 1 037 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 840 563.00 | | 840 563.00 | 840 563.00 |
FG Production vendue services | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 491.00 | | 841 491.00 | 841 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 390.00 | |
GE Autres charges | | | 42 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 371.00 | | | 42 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 520.00 | | | 853 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 057.00 | | | 993 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 537.00 | | | -139 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 802.00 | | | 1 049 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 508.00 | | | 51 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 279.00 | | | 998 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 097.00 | 94 391.00 | | 120 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 097.00 | 94 391.00 | | 120 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 624.00 | 71 624.00 | | 71 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820 338.00 | 820 338.00 | | 820 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 827.00 | 70 818.00 | 274 009.00 | 344 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 853.00 | | | 68 853.00 |
VP Divers | 27 373.00 | 27 373.00 | | 27 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 493.00 | 64 493.00 | | 64 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 612.00 | 32 612.00 | | 32 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 582.00 | 1 037 573.00 | 274 009.00 | 1 311 582.00 |