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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 508.00 | | 51 508.00 | 51 508.00 |
AP Constructions | 799 205.00 | 191 891.00 | 607 314.00 | 799 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 969.00 | 87 623.00 | 46 345.00 | 133 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 403.00 | 29 524.00 | 36 879.00 | 66 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 102.00 | 309 039.00 | 742 063.00 | 1 051 102.00 |
BT Marchandises | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BZ Autres créances | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
CF Disponibilités | 27 971.00 | | 27 971.00 | 27 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 522.00 | | 54 522.00 | 54 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 625.00 | 309 039.00 | 796 586.00 | 1 105 625.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -432 980.00 | | | -432 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 489.00 | | | -32 489.00 |
DL TOTAL (I) | -425 469.00 | | | -425 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 411.00 | | | 274 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 246.00 | | | 803 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 920.00 | | | 76 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 115.00 | | | 61 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
EA Autres dettes | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 055.00 | | | 1 222 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 586.00 | | | 796 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 850.00 | | | 1 019 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 848 115.00 | | 848 115.00 | 848 115.00 |
FG Production vendue services | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 315.00 | | 848 315.00 | 848 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 551.00 | |
GE Autres charges | | | 25 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 257.00 | | | 24 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 605.00 | | | 870 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 094.00 | | | 903 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 489.00 | | | -32 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 102.00 | | | 1 051 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 508.00 | | | 51 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 579.00 | | | 999 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 488.00 | 94 551.00 | 309 039.00 | 214 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 488.00 | 94 551.00 | 309 039.00 | 214 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 920.00 | 76 920.00 | | 76 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805 869.00 | 805 869.00 | | 805 869.00 |
UX Autres créances clients | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 411.00 | 72 206.00 | 202 205.00 | 274 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 313.00 | | | 70 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 116.00 | 61 116.00 | | 61 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 056.00 | 1 019 851.00 | 202 205.00 | 1 222 056.00 |