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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 490.00 | 345.00 | 2 144.00 | 2 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 507.00 | 1 699.00 | 1 808.00 | 3 507.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 358.00 | | 38 358.00 | 38 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 756.00 | 2 044.00 | 43 711.00 | 45 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 654.00 | | 881 654.00 | 881 654.00 |
BZ Autres créances | 269 054.00 | | 269 054.00 | 269 054.00 |
CF Disponibilités | 237 159.00 | | 237 159.00 | 237 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 783.00 | | 1 388 783.00 | 1 388 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 540.00 | 2 044.00 | 1 432 495.00 | 1 434 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 869.00 | | | 64 869.00 |
DL TOTAL (I) | 164 869.00 | | | 164 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 122.00 | | | 766 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 815.00 | | | 494 815.00 |
EA Autres dettes | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 123.00 | | | 1 265 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 495.00 | | | 1 432 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 339 690.00 | -660.00 | 5 339 030.00 | 5 339 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 339 690.00 | -660.00 | 5 339 030.00 | 5 339 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 406 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 085 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 395.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 332 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | | | -299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 406 046.00 | | | 5 406 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 341 176.00 | | | 5 341 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 869.00 | | | 64 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 395.00 | 4 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 123.00 | 766 123.00 | | 766 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 024.00 | 120 024.00 | | 120 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 757.00 | 98 757.00 | | 98 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
UX Autres créances clients | 881 654.00 | | | 881 654.00 |
VB T. V. A. | 164 745.00 | | | 164 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 091.00 | | | 51 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 604.00 | 1 151 604.00 | | 1 151 604.00 |
VW T.V.A. | 257 436.00 | 257 436.00 | | 257 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 124.00 | 1 265 124.00 | | 1 265 124.00 |