| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 356.00 | 7 806.00 | 10 549.00 | 18 356.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 196.00 | 7 806.00 | 17 389.00 | 25 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 373 712.00 | 720.00 | 372 991.00 | 373 712.00 |
BZ Autres créances | 403 022.00 | | 403 022.00 | 403 022.00 |
CF Disponibilités | 781 081.00 | | 781 081.00 | 781 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 816.00 | 720.00 | 1 557 095.00 | 1 557 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 012.00 | 8 527.00 | 1 574 484.00 | 1 583 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 279.00 | 5 818.00 | | 1 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 552.00 | 315 460.00 | | 132 552.00 |
DL TOTAL (I) | 243 831.00 | 431 279.00 | | 243 831.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 613.00 | 2 724.00 | | 4 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 613.00 | 2 724.00 | | 4 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 142 503.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 743.00 | 711 775.00 | | 870 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 222.00 | 548 425.00 | | 334 222.00 |
EA Autres dettes | 1 074.00 | 898.00 | | 1 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 040.00 | 1 403 602.00 | | 1 326 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 484.00 | 1 837 606.00 | | 1 574 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 877 638.00 | | 4 877 638.00 | 4 877 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 877 638.00 | | 4 877 638.00 | 4 877 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 942 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 609 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 099.00 | |
GE Autres charges | | | 17 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 748 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 988.00 | 15 867.00 | | 21 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 161.00 | 15 867.00 | | 22 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 161.00 | -15 867.00 | | -18 161.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 426.00 | 123 737.00 | | 42 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 946 614.00 | 5 770 282.00 | | 4 946 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 814 062.00 | 5 454 821.00 | | 4 814 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 552.00 | 315 460.00 | | 132 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 947.00 | 3 186.00 | 326.00 | 4 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 947.00 | 3 186.00 | 326.00 | 4 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 724.00 | 2 100.00 | 210.00 | 2 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 743.00 | 870 743.00 | | 870 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 410.00 | 187 410.00 | | 187 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 967.00 | 39 967.00 | | 39 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VB T. V. A. | 132 388.00 | 132 388.00 | | 132 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 376.00 | 50 376.00 | | 50 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 258.00 | 220 258.00 | | 220 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 022.00 | 403 022.00 | | 403 022.00 |
VW T.V.A. | 104 943.00 | 104 943.00 | | 104 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 040.00 | 1 326 040.00 | | 1 326 040.00 |