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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 266.00 | 11 933.00 | 9 332.00 | 21 266.00 |
BF Prêts | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 671.00 | 14 423.00 | 14 247.00 | 28 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 391.00 | 720.00 | 501 670.00 | 502 391.00 |
BZ Autres créances | 104 485.00 | | 104 485.00 | 104 485.00 |
CF Disponibilités | 539 282.00 | | 539 282.00 | 539 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 729.00 | 720.00 | 1 148 008.00 | 1 148 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 400.00 | 15 144.00 | 1 162 256.00 | 1 177 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 831.00 | 1 279.00 | | 133 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 427.00 | 132 552.00 | | -72 427.00 |
DL TOTAL (I) | 171 404.00 | 243 831.00 | | 171 404.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 827.00 | 4 613.00 | | 5 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 827.00 | 4 613.00 | | 56 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 120 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 216.00 | 870 743.00 | | 496 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 573.00 | 334 222.00 | | 376 573.00 |
EA Autres dettes | 1 233.00 | 1 074.00 | | 1 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 024.00 | 1 326 040.00 | | 934 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 256.00 | 1 574 484.00 | | 1 162 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 479 930.00 | | 3 479 930.00 | 3 479 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 479 930.00 | | 3 479 930.00 | 3 479 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 559 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 609 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 214.00 | |
GE Autres charges | | | 14 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 699 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 350.00 | 4 000.00 | | 92 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 350.00 | 4 000.00 | | 232 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 700.00 | 21 988.00 | | 20 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 298.00 | 173.00 | | 92 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 999.00 | 22 161.00 | | 163 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 351.00 | -18 161.00 | | 68 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42 426.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 791 364.00 | 4 946 614.00 | | 3 791 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 863 791.00 | 4 814 062.00 | | 3 863 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 427.00 | 132 552.00 | | -72 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 807.00 | 6 668.00 | 51.00 | 7 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 807.00 | 6 668.00 | 51.00 | 7 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 614.00 | 52 214.00 | | 4 614.00 |
6T Sur comptes clients | 721.00 | | | 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 721.00 | | | 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 335.00 | 52 214.00 | | 5 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 217.00 | 422 760.00 | 73 457.00 | 496 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 411.00 | 195 411.00 | | 195 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 566.00 | 37 566.00 | | 37 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UX Autres créances clients | 502 391.00 | 502 391.00 | | 502 391.00 |
VB T. V. A. | 35 957.00 | 35 957.00 | | 35 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
VP Divers | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 583.00 | 27 583.00 | | 27 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 446.00 | 609 446.00 | | 609 446.00 |
VW T.V.A. | 135 398.00 | 135 398.00 | | 135 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 025.00 | 800 568.00 | 133 457.00 | 934 025.00 |