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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 139.00 | 4 946.00 | 2 192.00 | 7 139.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 609.00 | 4 946.00 | 21 662.00 | 26 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 107.00 | | 73 107.00 | 73 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 649.00 | | 816 649.00 | 816 649.00 |
BZ Autres créances | 222 607.00 | | 222 607.00 | 222 607.00 |
CF Disponibilités | 703 579.00 | | 703 579.00 | 703 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 815 943.00 | | 1 815 943.00 | 1 815 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 552.00 | 4 946.00 | 1 837 606.00 | 1 842 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 818.00 | 59 869.00 | | 5 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 460.00 | 190 948.00 | | 315 460.00 |
DL TOTAL (I) | 431 279.00 | 355 818.00 | | 431 279.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 724.00 | 2 927.00 | | 2 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 724.00 | 2 927.00 | | 2 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 503.00 | 250 000.00 | | 142 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 775.00 | 906 802.00 | | 711 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 425.00 | 468 849.00 | | 548 425.00 |
EA Autres dettes | 898.00 | 15 264.00 | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 602.00 | 1 640 916.00 | | 1 403 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 606.00 | 1 999 662.00 | | 1 837 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 661 818.00 | | 5 661 818.00 | 5 661 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 661 818.00 | | 5 661 818.00 | 5 661 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 770 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 991 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69.00 | |
GE Autres charges | | | 12 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 312 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 867.00 | 19 927.00 | | 15 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 867.00 | 19 927.00 | | 15 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 867.00 | -19 927.00 | | -15 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 737.00 | 52 041.00 | | 123 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 770 282.00 | 6 476 120.00 | | 5 770 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 454 821.00 | 6 285 171.00 | | 5 454 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 460.00 | 190 948.00 | | 315 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 959.00 | | 815.00 | 30 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 613.00 | 19 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 166.00 | 26 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 553.00 | 7 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 877.00 | | 815.00 | 6 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 638.00 | 1 861.00 | 552.00 | 3 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 638.00 | 1 861.00 | 552.00 | 3 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 927.00 | 69.00 | 272.00 | 2 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 504.00 | 142 504.00 | | 142 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 775.00 | 711 775.00 | | 711 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 875.00 | 195 875.00 | | 195 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 048.00 | 53 048.00 | | 53 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 697.00 | 71 697.00 | | 71 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UX Autres créances clients | 816 649.00 | 816 649.00 | | 816 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 714.00 | 23 714.00 | | 23 714.00 |
VB T. V. A. | 151 587.00 | 151 587.00 | | 151 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 434.00 | 31 434.00 | | 31 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 970.00 | 1 062 970.00 | | 1 062 970.00 |
VW T.V.A. | 223 262.00 | 223 262.00 | | 223 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 603.00 | 1 403 603.00 | | 1 403 603.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |