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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 876.00 | 3 638.00 | 3 238.00 | 6 876.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 882.00 | | 22 882.00 | 22 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 959.00 | 3 638.00 | 27 321.00 | 30 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 111.00 | | 1 194 111.00 | 1 194 111.00 |
BZ Autres créances | 335 502.00 | | 335 502.00 | 335 502.00 |
CF Disponibilités | 442 206.00 | | 442 206.00 | 442 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 341.00 | | 1 972 341.00 | 1 972 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 300.00 | 3 638.00 | 1 999 662.00 | 2 003 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 869.00 | | | 59 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 948.00 | 64 869.00 | | 190 948.00 |
DL TOTAL (I) | 355 818.00 | 164 869.00 | | 355 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 927.00 | 2 502.00 | | 2 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 927.00 | 2 502.00 | | 2 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 802.00 | 766 122.00 | | 906 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 849.00 | 494 815.00 | | 468 849.00 |
EA Autres dettes | 15 264.00 | 4 185.00 | | 15 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 916.00 | 1 265 123.00 | | 1 640 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 662.00 | 1 432 495.00 | | 1 999 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 359 360.00 | | 6 359 360.00 | 6 359 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 359 360.00 | | 6 359 360.00 | 6 359 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 476 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 769 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 424.00 | |
GE Autres charges | | | 5 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 210 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 927.00 | 299.00 | | 19 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 927.00 | 299.00 | | 19 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 927.00 | -299.00 | | -19 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 041.00 | 6 937.00 | | 52 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 476 120.00 | 5 406 046.00 | | 6 476 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 285 171.00 | 5 341 176.00 | | 6 285 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 948.00 | 64 869.00 | | 190 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 757.00 | | 45 280.00 | 45 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 486.00 | 24 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 077.00 | 30 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591.00 | 6 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 998.00 | | 1 470.00 | 5 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 759.00 | | 43 810.00 | 39 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 503.00 | 424.00 | | 2 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 503.00 | 424.00 | | 2 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 802.00 | 906 802.00 | | 906 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 965.00 | 168 965.00 | | 168 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 061.00 | 77 061.00 | | 77 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 111.00 | 1 194 111.00 | | 1 194 111.00 |
VB T. V. A. | 183 259.00 | 183 259.00 | | 183 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 134.00 | 1 530 134.00 | | 1 530 134.00 |
VW T.V.A. | 215 083.00 | 215 083.00 | | 215 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 916.00 | 1 640 916.00 | | 1 640 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |