| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 220.00 | 36 723.00 | 36 496.00 | 73 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 668.00 | 14 446.00 | 222.00 | 14 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 822.00 | 297 971.00 | 4 850.00 | 302 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 040.00 | 349 141.00 | 45 898.00 | 395 040.00 |
BT Marchandises | 370 367.00 | 26 250.00 | 344 116.00 | 370 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 938.00 | | 264 938.00 | 264 938.00 |
BZ Autres créances | 24 339.00 | | 24 339.00 | 24 339.00 |
CF Disponibilités | 28 249.00 | | 28 249.00 | 28 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 900.00 | 26 250.00 | 663 649.00 | 689 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 941.00 | 375 392.00 | 709 548.00 | 1 084 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 526.00 | | | 219 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
DG Autres réserves | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DH Report à nouveau | -67 002.00 | | | -67 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 231.00 | | | 22 231.00 |
DL TOTAL (I) | 272 932.00 | | | 272 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478.00 | | | 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 923.00 | | | 131 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 766.00 | | | 268 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 731.00 | | | 31 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 615.00 | | | 436 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 548.00 | | | 709 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 615.00 | | | 436 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478.00 | | | 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 528.00 | 1 212 294.00 | 1 550 823.00 | 338 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 528.00 | 1 212 294.00 | 1 550 823.00 | 338 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 948 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 120.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 560.00 | | | -25 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 996.00 | | | 1 562 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 765.00 | | | 1 540 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 231.00 | | | 22 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 302.00 | | 738.00 | 394 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 544.00 | | | 75 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 277.00 | | 738.00 | 318 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 470.00 | 1 947.00 | | 310 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 470.00 | 1 947.00 | | 310 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 36 723.00 | | | 36 723.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 130.00 | 4 120.00 | | 22 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 854.00 | 4 120.00 | | 58 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 854.00 | 4 120.00 | | 58 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 120.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 766.00 | 268 766.00 | | 268 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 264 938.00 | | | 264 938.00 |
VB T. V. A. | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VI Groupe et associés | 46 923.00 | 46 923.00 | | 46 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857.00 | | | 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 763.00 | 291 283.00 | 480.00 | 291 763.00 |
VW T.V.A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 615.00 | 436 615.00 | | 436 615.00 |