| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 220.00 | 36 723.00 | 36 496.00 | 73 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 822.00 | 299 708.00 | 3 114.00 | 302 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 040.00 | 351 100.00 | 43 939.00 | 395 040.00 |
BT Marchandises | 321 369.00 | 27 833.00 | 293 535.00 | 321 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 523.00 | | 464 523.00 | 464 523.00 |
BZ Autres créances | 57 884.00 | | 57 884.00 | 57 884.00 |
CF Disponibilités | 23 280.00 | | 23 280.00 | 23 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 815.00 | 27 833.00 | 841 982.00 | 869 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 856.00 | 378 933.00 | 885 922.00 | 1 264 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 526.00 | | | 219 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
DG Autres réserves | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DH Report à nouveau | -44 770.00 | | | -44 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 978.00 | | | 71 978.00 |
DL TOTAL (I) | 344 911.00 | | | 344 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701.00 | | | 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 062.00 | | | 104 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 312.00 | | | 396 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 874.00 | | | 35 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 010.00 | | | 541 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 922.00 | | | 885 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 010.00 | | | 541 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 701.00 | | | 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 040.00 | | | 395 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 544.00 | | | 75 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 015.00 | | | 319 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 417.00 | 1 959.00 | | 312 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 417.00 | 1 959.00 | | 312 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 36 723.00 | | | 36 723.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 250.00 | 1 582.00 | | 26 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 974.00 | 1 582.00 | | 62 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 974.00 | 1 582.00 | | 62 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 582.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 312.00 | 396 312.00 | | 396 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 464 523.00 | | | 464 523.00 |
VB T. V. A. | 49 862.00 | | | 49 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VI Groupe et associés | 34 062.00 | 34 062.00 | | 34 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 645.00 | 525 165.00 | 480.00 | 525 645.00 |
VW T.V.A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 010.00 | 541 010.00 | | 541 010.00 |