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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 220.00 | 36 724.00 | 36 496.00 | 73 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 608.00 | 302 159.00 | 448.00 | 302 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 826.00 | 353 552.00 | 41 274.00 | 394 826.00 |
BT Marchandises | 311 123.00 | 45 836.00 | 265 287.00 | 311 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 691.00 | 57 096.00 | 57 596.00 | 114 691.00 |
BZ Autres créances | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
CF Disponibilités | 73 929.00 | | 73 929.00 | 73 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 083.00 | 102 932.00 | 406 152.00 | 509 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 909.00 | 456 484.00 | 447 426.00 | 903 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 527.00 | 219 527.00 | | 219 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
DG Autres réserves | 129 225.00 | 103 225.00 | | 129 225.00 |
DH Report à nouveau | 438.00 | 208.00 | | 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 722.00 | 26 230.00 | | -48 722.00 |
DL TOTAL (I) | 322 420.00 | 371 142.00 | | 322 420.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 805.00 | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 023.00 | 29 128.00 | | 24 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 723.00 | 190 400.00 | | 67 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 983.00 | 38 078.00 | | 28 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | 360.00 | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 005.00 | 262 487.00 | | 125 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 425.00 | 703 629.00 | | 447 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 005.00 | 262 487.00 | | 125 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 805.00 | | 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 825.00 | | | 394 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 825.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 544.00 | | | 75 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 800.00 | | | 318 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 313.00 | 1 515.00 | | 315 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 313.00 | 1 515.00 | | 315 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 36 723.00 | | | 36 723.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 315.00 | 20 520.00 | | 25 315.00 |
6T Sur comptes clients | | 57 095.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 039.00 | 77 616.00 | | 62 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 039.00 | 77 616.00 | 70 000.00 | 132 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 616.00 | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 723.00 | 67 723.00 | | 67 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 983.00 | 28 983.00 | | 28 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 114 691.00 | 114 691.00 | | 114 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 24 023.00 | 24 023.00 | | 24 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 005.00 | 125 005.00 | | 125 005.00 |