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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 220.00 | 36 724.00 | 36 496.00 | 73 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 608.00 | 302 302.00 | 306.00 | 302 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 826.00 | 353 695.00 | 41 131.00 | 394 826.00 |
BT Marchandises | 259 538.00 | 36 884.00 | 222 654.00 | 259 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 691.00 | 114 191.00 | 500.00 | 114 691.00 |
BZ Autres créances | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
CF Disponibilités | 77 869.00 | | 77 869.00 | 77 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 822.00 | 151 075.00 | 316 747.00 | 467 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 648.00 | 504 770.00 | 357 878.00 | 862 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 527.00 | 219 527.00 | | 219 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
DG Autres réserves | 80 941.00 | 129 225.00 | | 80 941.00 |
DH Report à nouveau | | 438.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 358.00 | -48 722.00 | | -128 358.00 |
DL TOTAL (I) | 194 063.00 | 322 420.00 | | 194 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 194.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 571.00 | 24 023.00 | | 20 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 517.00 | 67 723.00 | | 59 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 641.00 | 28 983.00 | | 19 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | 366.00 | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 816.00 | 125 005.00 | | 163 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 879.00 | 447 425.00 | | 357 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 816.00 | 125 005.00 | | 163 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 825.00 | | | 394 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 825.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 544.00 | | | 75 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 800.00 | | | 318 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 828.00 | 143.00 | | 316 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 828.00 | 143.00 | | 316 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 36 723.00 | | | 36 723.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 836.00 | | 8 952.00 | 45 836.00 |
6T Sur comptes clients | 57 095.00 | 57 095.00 | | 57 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 655.00 | 57 095.00 | 8 952.00 | 139 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 655.00 | 57 095.00 | 8 952.00 | 139 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 095.00 | 8 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 517.00 | 59 517.00 | | 59 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 114 691.00 | 114 691.00 | | 114 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -60 000.00 | | | -60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 895.00 | 130 415.00 | 480.00 | 130 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 815.00 | 163 815.00 | | 163 815.00 |