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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 220.00 | 36 724.00 | 36 496.00 | 73 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 108.00 | 303 684.00 | 26 424.00 | 330 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 326.00 | 355 076.00 | 67 250.00 | 422 326.00 |
BT Marchandises | 256 035.00 | 40 400.00 | 215 635.00 | 256 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 691.00 | 114 191.00 | 500.00 | 114 691.00 |
BZ Autres créances | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
CF Disponibilités | 202 742.00 | | 202 742.00 | 202 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 839.00 | 154 591.00 | 428 248.00 | 582 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 165.00 | 509 667.00 | 495 498.00 | 1 005 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 527.00 | 219 527.00 | | 219 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
DG Autres réserves | | 80 941.00 | | |
DH Report à nouveau | -47 417.00 | | | -47 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 903.00 | -128 358.00 | | 115 903.00 |
DL TOTAL (I) | 309 966.00 | 194 063.00 | | 309 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 008.00 | 60 000.00 | | 60 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 716.00 | 20 571.00 | | 17 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 072.00 | 59 517.00 | | 63 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 834.00 | 19 641.00 | | 20 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
EA Autres dettes | 20 186.00 | 370.00 | | 20 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 532.00 | 163 816.00 | | 185 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 498.00 | 357 879.00 | | 495 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 976.00 | 163 816.00 | | 142 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 825.00 | | 27 500.00 | 394 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 325.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 544.00 | | | 75 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 800.00 | | 27 500.00 | 318 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 971.00 | 1 381.00 | | 316 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 971.00 | 1 381.00 | | 316 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 36 723.00 | | | 36 723.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 883.00 | 3 515.00 | | 36 883.00 |
6T Sur comptes clients | 114 191.00 | | | 114 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 798.00 | 3 515.00 | | 187 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 798.00 | 3 515.00 | | 187 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 072.00 | 63 072.00 | | 63 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 114 691.00 | 114 691.00 | | 114 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 008.00 | 17 452.00 | 42 556.00 | 60 008.00 |
VI Groupe et associés | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 542.00 | 124 062.00 | 480.00 | 124 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 532.00 | 142 976.00 | 42 556.00 | 185 532.00 |