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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 157 327.00 | | 157 327.00 | 157 327.00 |
AN Terrains | 209 150.00 | 150 997.00 | 58 153.00 | 209 150.00 |
AP Constructions | 71 074.00 | 71 074.00 | | 71 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 246.00 | 37 330.00 | 7 916.00 | 45 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 340.00 | 362 377.00 | 109 963.00 | 472 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 947.00 | 623 468.00 | 335 479.00 | 958 947.00 |
BT Marchandises | 54 913.00 | | 54 913.00 | 54 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 742.00 | 12 567.00 | 822 175.00 | 834 742.00 |
BZ Autres créances | 27 226.00 | | 27 226.00 | 27 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 788 307.00 | | 788 307.00 | 788 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 893.00 | 12 567.00 | 1 994 326.00 | 2 006 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 840.00 | 636 035.00 | 2 329 805.00 | 2 965 840.00 |
CU Autres participations | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 479.00 | 113 479.00 | | 113 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
DG Autres réserves | 894 437.00 | 868 152.00 | | 894 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 457.00 | 62 085.00 | | 104 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 178.00 | 11 684.00 | | 9 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 091.00 | 1 066 940.00 | | 1 133 091.00 |
DP Provisions pour risques | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 185.00 | 52 012.00 | | 34 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 517.00 | 3 868.00 | | 32 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 401.00 | 634 978.00 | | 947 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 453.00 | 153 110.00 | | 160 453.00 |
EA Autres dettes | 16 938.00 | 12 143.00 | | 16 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 494.00 | 856 112.00 | | 1 191 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 805.00 | 1 928 272.00 | | 2 329 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 198.00 | 822 595.00 | | 1 176 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 666.00 | 416.00 | | 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 797 885.00 | | 5 797 885.00 | 5 797 885.00 |
FG Production vendue services | 32 896.00 | | 32 896.00 | 32 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 830 781.00 | | 5 830 781.00 | 5 830 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 850 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 859 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 718 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 443.00 | 3 687.00 | | 2 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 506.00 | 12 006.00 | | 2 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 506.00 | 12 006.00 | | 2 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 416.00 | 12 006.00 | | 2 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 626.00 | 17 691.00 | | 35 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 859 885.00 | 4 571 718.00 | | 5 859 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 755 428.00 | 4 509 633.00 | | 5 755 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 457.00 | 62 085.00 | | 104 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 259.00 | 75 209.00 | | 548 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 569.00 | 75 209.00 | | 546 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 401.00 | 947 401.00 | | 947 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 455.00 | 49 455.00 | | 49 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 185.00 | 18 889.00 | 15 296.00 | 34 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 453.00 | 160 453.00 | | 160 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 916.00 | 863 672.00 | 244.00 | 863 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 494.00 | 1 176 198.00 | 15 296.00 | 1 191 494.00 |