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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 327.00 | | 157 327.00 | 157 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AN Terrains | 209 150.00 | 200 445.00 | 8 705.00 | 209 150.00 |
AP Constructions | 54 716.00 | 54 716.00 | | 54 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 598.00 | 43 188.00 | 7 410.00 | 50 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 730.00 | 371 587.00 | 23 144.00 | 394 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 331.00 | 671 626.00 | 198 705.00 | 870 331.00 |
BT Marchandises | 192 740.00 | | 192 740.00 | 192 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 357.00 | | 833 357.00 | 833 357.00 |
BZ Autres créances | 44 192.00 | | 44 192.00 | 44 192.00 |
CF Disponibilités | 961 586.00 | | 961 586.00 | 961 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 952.00 | | 2 040 952.00 | 2 040 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 283.00 | 671 626.00 | 2 239 657.00 | 2 911 283.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 479.00 | 113 479.00 | | 113 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
DG Autres réserves | 1 007 057.00 | 951 089.00 | | 1 007 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 886.00 | 180 969.00 | | 145 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 660.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 277 961.00 | 1 258 736.00 | | 1 277 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 481.00 | 17 843.00 | | 6 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805.00 | 18 064.00 | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 645.00 | 420 164.00 | | 844 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 176.00 | 108 288.00 | | 95 176.00 |
EA Autres dettes | 14 589.00 | 12 625.00 | | 14 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 696.00 | 576 985.00 | | 961 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 657.00 | 1 835 721.00 | | 2 239 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 570 508.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 319.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 336.00 | 18 290.00 | | 653 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 646.00 | 18 290.00 | | 651 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 645.00 | 844 645.00 | | 844 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 087.00 | 7 091.00 | | 7 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 176.00 | 95 176.00 | | 95 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886 625.00 | 886 625.00 | | 886 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 869.00 | 886 625.00 | 244.00 | 886 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 696.00 | 961 700.00 | | 961 696.00 |