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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 157 327.00 | | 157 327.00 | 157 327.00 |
AN Terrains | 209 150.00 | 170 571.00 | 38 579.00 | 209 150.00 |
AP Constructions | 54 716.00 | 54 716.00 | | 54 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 598.00 | 36 710.00 | 4 888.00 | 41 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 200.00 | 325 698.00 | 68 502.00 | 394 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 801.00 | 589 386.00 | 271 415.00 | 860 801.00 |
BT Marchandises | 96 682.00 | | 96 682.00 | 96 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 543.00 | 13 612.00 | 808 931.00 | 822 543.00 |
BZ Autres créances | 65 318.00 | | 65 318.00 | 65 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 126 135.00 | | 1 126 135.00 | 1 126 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 829.00 | 13 612.00 | 2 099 217.00 | 2 112 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 630.00 | 602 998.00 | 2 370 633.00 | 2 973 630.00 |
CU Autres participations | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 479.00 | 113 479.00 | | 113 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
DG Autres réserves | 933 894.00 | 894 437.00 | | 933 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 976.00 | 104 457.00 | | 109 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 672.00 | 9 178.00 | | 6 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 561.00 | 1 133 091.00 | | 1 175 561.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 5 220.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 5 220.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 005.00 | 34 185.00 | | 16 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 808.00 | 32 517.00 | | 11 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 111.00 | 947 401.00 | | 998 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 338.00 | 160 453.00 | | 115 338.00 |
EA Autres dettes | 37 826.00 | 16 938.00 | | 37 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 984.00 | | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 072.00 | 1 191 494.00 | | 1 180 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 633.00 | 2 329 805.00 | | 2 370 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 073.00 | 1 176 198.00 | | 1 180 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 708.00 | 666.00 | | 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 447 604.00 | | 6 447 604.00 | 6 447 604.00 |
FG Production vendue services | 15 847.00 | | 15 847.00 | 15 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 463 451.00 | | 6 463 451.00 | 6 463 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 499 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 609 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 366 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 842.00 | 2 443.00 | | 10 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 506.00 | 2 506.00 | | 5 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 506.00 | 2 506.00 | | 5 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 506.00 | 2 416.00 | | 5 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 758.00 | 35 626.00 | | 31 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 508 469.00 | 5 859 885.00 | | 6 508 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 398 493.00 | 5 755 428.00 | | 6 398 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 976.00 | 104 457.00 | | 109 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 717.00 | 28 750.00 | | 32 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 468.00 | 75 764.00 | 109 846.00 | 623 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 778.00 | 75 764.00 | 109 846.00 | 621 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 111.00 | 998 111.00 | | 998 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 634.00 | 49 634.00 | | 49 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 005.00 | 16 006.00 | | 16 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 338.00 | 115 338.00 | | 115 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 256.00 | 890 012.00 | 244.00 | 890 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 072.00 | 1 180 073.00 | | 1 180 072.00 |