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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 157 327.00 | | 157 327.00 | 157 327.00 |
AN Terrains | 209 150.00 | 198 432.00 | 10 718.00 | 209 150.00 |
AP Constructions | 54 716.00 | 54 716.00 | | 54 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 598.00 | 40 810.00 | 9 788.00 | 50 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 730.00 | 357 688.00 | 37 042.00 | 394 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 331.00 | 653 336.00 | 216 995.00 | 870 331.00 |
BT Marchandises | 50 902.00 | | 50 902.00 | 50 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 606.00 | 383.00 | 575 222.00 | 575 606.00 |
BZ Autres créances | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
CF Disponibilités | 976 194.00 | | 976 194.00 | 976 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 109.00 | 383.00 | 1 618 726.00 | 1 619 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 440.00 | 653 719.00 | 1 835 721.00 | 2 489 440.00 |
CU Autres participations | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 479.00 | 113 479.00 | | 113 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
DG Autres réserves | 951 089.00 | 918 870.00 | | 951 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 969.00 | 157 218.00 | | 180 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 660.00 | 4 166.00 | | 1 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 736.00 | 1 205 273.00 | | 1 258 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 843.00 | 29 241.00 | | 17 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 064.00 | 4 148.00 | | 18 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 164.00 | 740 743.00 | | 420 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 288.00 | 119 991.00 | | 108 288.00 |
EA Autres dettes | 12 625.00 | 16 752.00 | | 12 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 985.00 | 910 875.00 | | 576 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 721.00 | 2 116 148.00 | | 1 835 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 508.00 | 893 362.00 | | 570 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | 761.00 | | 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 901.00 | 35 090.00 | 5 655.00 | 623 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 210.00 | 35 091.00 | 5 655.00 | 622 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 843.00 | 11 366.00 | 6 477.00 | 17 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 164.00 | 420 164.00 | | 420 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 288.00 | 108 288.00 | | 108 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 690.00 | 30 690.00 | | 30 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592 013.00 | 592 013.00 | | 592 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 257.00 | 592 013.00 | 244.00 | 592 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 985.00 | 570 508.00 | 6 477.00 | 576 985.00 |