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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 157 327.00 | | 157 327.00 | 157 327.00 |
AN Terrains | 209 150.00 | 190 103.00 | 19 047.00 | 209 150.00 |
AP Constructions | 54 716.00 | 54 716.00 | | 54 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 598.00 | 38 790.00 | 2 808.00 | 41 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 200.00 | 338 601.00 | 66 599.00 | 405 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 801.00 | 623 901.00 | 247 900.00 | 871 801.00 |
BT Marchandises | 103 441.00 | | 103 441.00 | 103 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 070.00 | 1 247.00 | 940 823.00 | 942 070.00 |
BZ Autres créances | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
CF Disponibilités | 798 411.00 | | 798 411.00 | 798 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 495.00 | 1 247.00 | 1 868 248.00 | 1 869 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 296.00 | 625 148.00 | 2 116 148.00 | 2 741 296.00 |
CU Autres participations | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 479.00 | 113 479.00 | | 113 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
DG Autres réserves | 918 870.00 | 933 894.00 | | 918 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 218.00 | 109 976.00 | | 157 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 166.00 | 6 672.00 | | 4 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 273.00 | 1 175 561.00 | | 1 205 273.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 241.00 | 16 005.00 | | 29 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 148.00 | 11 808.00 | | 4 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 743.00 | 998 111.00 | | 740 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 991.00 | 115 338.00 | | 119 991.00 |
EA Autres dettes | 16 752.00 | 37 826.00 | | 16 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 984.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 910 875.00 | 1 180 072.00 | | 910 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 148.00 | 2 370 633.00 | | 2 116 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 362.00 | 1 180 073.00 | | 893 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 761.00 | 708.00 | | 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 662 349.00 | | 6 662 349.00 | 6 662 349.00 |
FG Production vendue services | 42 991.00 | | 42 991.00 | 42 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 705 340.00 | | 6 705 340.00 | 6 705 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 759 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 783 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 519 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 797.00 | 10 842.00 | | 2 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 906.00 | 5 506.00 | | 2 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 906.00 | 5 506.00 | | 2 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 638.00 | | | 30 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 638.00 | | | 30 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 732.00 | 5 506.00 | | -27 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 337.00 | 31 758.00 | | 52 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 762 636.00 | 6 508 469.00 | | 6 762 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 605 418.00 | 6 398 493.00 | | 6 605 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 218.00 | 109 976.00 | | 157 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 717.00 | 32 717.00 | | 32 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 386.00 | 56 515.00 | 22 000.00 | 589 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 695.00 | 56 515.00 | 22 000.00 | 587 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 743.00 | 740 743.00 | | 740 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 991.00 | 119 991.00 | | 119 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 241.00 | 11 728.00 | 17 513.00 | 29 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967 642.00 | 967 642.00 | | 967 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 886.00 | 967 642.00 | 244.00 | 967 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 875.00 | 893 362.00 | 17 513.00 | 910 875.00 |