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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 239.00 | 50 239.00 | | 50 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 444.00 | 114 263.00 | 10 182.00 | 124 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 159.00 | 164 501.00 | 21 658.00 | 186 159.00 |
BP En cours de production de services | 258 379.00 | | 258 379.00 | 258 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 695.00 | 7 750.00 | 91 945.00 | 99 695.00 |
BZ Autres créances | 39 115.00 | | 39 115.00 | 39 115.00 |
CF Disponibilités | 177 310.00 | | 177 310.00 | 177 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 412.00 | 7 750.00 | 572 662.00 | 580 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 572.00 | 172 251.00 | 594 320.00 | 766 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 080.00 | 62 080.00 | | 62 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
DG Autres réserves | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
DH Report à nouveau | 59 808.00 | 133 047.00 | | 59 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 505.00 | -73 238.00 | | -20 505.00 |
DL TOTAL (I) | 117 360.00 | 137 865.00 | | 117 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484.00 | 538.00 | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 478.00 | 53 751.00 | | 62 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 239.00 | 162 721.00 | | 130 239.00 |
EA Autres dettes | 1 951.00 | 147 686.00 | | 1 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 808.00 | 609 636.00 | | 281 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 960.00 | 974 332.00 | | 476 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 320.00 | 1 112 198.00 | | 594 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 960.00 | 974 332.00 | | 476 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484.00 | 538.00 | | 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 135 685.00 | | 1 135 685.00 | 1 135 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 685.00 | | 1 135 685.00 | 1 135 685.00 |
FM Production stockée | | | -521 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 750.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 409.00 | | | -63 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 140.00 | 1 104 402.00 | | 918 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 645.00 | 1 177 640.00 | | 938 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 505.00 | -73 238.00 | | -20 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 817.00 | | 1 591.00 | 186 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 248.00 | 186 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 248.00 | 124 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 239.00 | | | 50 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 101.00 | | 1 591.00 | 125 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 733.00 | 4 017.00 | 2 248.00 | 162 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 239.00 | | | 50 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 494.00 | 4 017.00 | 2 248.00 | 112 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 303 487.00 | | 303 487.00 | 303 487.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 487.00 | 7 750.00 | 303 487.00 | 303 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 487.00 | 7 750.00 | 303 487.00 | 303 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 750.00 | 303 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 478.00 | 62 478.00 | | 62 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 551.00 | 36 551.00 | | 36 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 527.00 | 44 527.00 | | 44 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 808.00 | 281 808.00 | | 281 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
UX Autres créances clients | 90 395.00 | | | 90 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
VB T. V. A. | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 242.00 | | | 28 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 200.00 | 144 723.00 | 11 477.00 | 156 200.00 |
VW T.V.A. | 41 374.00 | 41 374.00 | | 41 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 960.00 | 476 960.00 | | 476 960.00 |