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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 568.00 | 35 568.00 | | 35 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 703.00 | 105 752.00 | 7 950.00 | 113 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 747.00 | 141 320.00 | 22 427.00 | 163 747.00 |
BP En cours de production de services | 223 823.00 | 15 000.00 | 208 823.00 | 223 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 876.00 | | 172 876.00 | 172 876.00 |
BZ Autres créances | 21 047.00 | | 21 047.00 | 21 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CF Disponibilités | 144 360.00 | | 144 360.00 | 144 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 706.00 | 15 000.00 | 561 706.00 | 576 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 453.00 | 156 320.00 | 584 133.00 | 740 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 080.00 | 62 080.00 | | 62 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
DG Autres réserves | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
DH Report à nouveau | -30 946.00 | 39 304.00 | | -30 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 314.00 | -70 249.00 | | 53 314.00 |
DL TOTAL (I) | 100 426.00 | 47 111.00 | | 100 426.00 |
DP Provisions pour risques | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452.00 | 460.00 | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 149.00 | 84 590.00 | | 95 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 898.00 | 96 122.00 | | 92 898.00 |
EA Autres dettes | 1 966.00 | 18 339.00 | | 1 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 322.00 | 448 623.00 | | 288 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 787.00 | 648 134.00 | | 478 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 133.00 | 695 245.00 | | 584 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 787.00 | 648 134.00 | | 478 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | 460.00 | | 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 100 496.00 | 4 300.00 | 1 104 796.00 | 1 100 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 496.00 | 4 300.00 | 1 104 796.00 | 1 100 496.00 |
FM Production stockée | | | -182 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 588.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 715.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 141.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 870.00 | 911 232.00 | | 950 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 556.00 | 981 481.00 | | 897 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 314.00 | -70 249.00 | | 53 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 112.00 | | 15 901.00 | 189 112.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 239.00 | | | 50 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 396.00 | | 1 424.00 | 127 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 477.00 | | 14 477.00 | 11 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 521.00 | 4 588.00 | 29 789.00 | 166 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 239.00 | | 14 671.00 | 50 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 282.00 | 4 588.00 | 15 118.00 | 116 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 920.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 28 000.00 | 15 000.00 | 28 000.00 | 28 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 000.00 | 15 000.00 | 28 000.00 | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | 19 920.00 | 28 000.00 | 28 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 920.00 | 28 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 149.00 | 95 149.00 | | 95 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 322.00 | 288 322.00 | | 288 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 477.00 | 11 477.00 | 3 000.00 | 14 477.00 |
UX Autres créances clients | 172 876.00 | 172 876.00 | | 172 876.00 |
VB T. V. A. | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 079.00 | 215 079.00 | 3 000.00 | 218 079.00 |
VW T.V.A. | 52 060.00 | 52 060.00 | | 52 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 787.00 | 478 787.00 | | 478 787.00 |