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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 568.00 | 35 568.00 | | 35 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 711.00 | 38 968.00 | 11 743.00 | 50 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 029.00 | 74 536.00 | 15 493.00 | 90 029.00 |
BP En cours de production de services | 35 173.00 | | 35 173.00 | 35 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 283.00 | | 113 283.00 | 113 283.00 |
BZ Autres créances | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 225 985.00 | | 225 985.00 | 225 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 124.00 | | 392 124.00 | 392 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 153.00 | 74 536.00 | 407 617.00 | 482 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 080.00 | 62 080.00 | | 62 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
DG Autres réserves | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
DH Report à nouveau | 22 369.00 | -30 946.00 | | 22 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 051.00 | 53 314.00 | | -24 051.00 |
DL TOTAL (I) | 76 375.00 | 100 426.00 | | 76 375.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 920.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 920.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 351.00 | 452.00 | | 100 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 302.00 | 95 149.00 | | 52 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 613.00 | 92 898.00 | | 64 613.00 |
EA Autres dettes | 1 266.00 | 1 966.00 | | 1 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 710.00 | 288 322.00 | | 112 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 242.00 | 478 787.00 | | 331 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 617.00 | 584 133.00 | | 407 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 242.00 | 478 787.00 | | 231 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | 452.00 | | 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 456.00 | | 711 456.00 | 711 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 456.00 | | 711 456.00 | 711 456.00 |
FM Production stockée | | | -188 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 124.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 533.00 | 83.00 | | 4 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 533.00 | -83.00 | | -4 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 423.00 | 950 870.00 | | 543 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 474.00 | 897 556.00 | | 567 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 051.00 | 53 314.00 | | -24 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 747.00 | | 12 450.00 | 163 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 727.00 | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 168.00 | 90 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 441.00 | 50 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 568.00 | | | 35 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 703.00 | | 12 450.00 | 113 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 320.00 | 8 657.00 | 75 441.00 | 141 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 568.00 | | | 35 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 752.00 | 8 657.00 | 75 441.00 | 105 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 302.00 | 52 302.00 | | 52 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 710.00 | 112 710.00 | | 112 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 113 283.00 | 113 283.00 | | 113 283.00 |
VB T. V. A. | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 716.00 | 130 966.00 | 3 750.00 | 134 716.00 |
VW T.V.A. | 28 417.00 | 28 417.00 | | 28 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 242.00 | 231 242.00 | 100 000.00 | 331 242.00 |