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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 239.00 | 50 239.00 | | 50 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 396.00 | 116 282.00 | 11 114.00 | 127 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 112.00 | 166 521.00 | 22 591.00 | 189 112.00 |
BP En cours de production de services | 406 578.00 | 28 000.00 | 378 578.00 | 406 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 754.00 | | 110 754.00 | 110 754.00 |
BZ Autres créances | 39 685.00 | | 39 685.00 | 39 685.00 |
CF Disponibilités | 136 015.00 | | 136 015.00 | 136 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 654.00 | 28 000.00 | 672 654.00 | 700 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 766.00 | 194 521.00 | 695 245.00 | 889 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 080.00 | 62 080.00 | | 62 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
DG Autres réserves | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
DH Report à nouveau | 39 304.00 | 59 808.00 | | 39 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 249.00 | -20 505.00 | | -70 249.00 |
DL TOTAL (I) | 47 111.00 | 117 360.00 | | 47 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460.00 | 484.00 | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 590.00 | 62 478.00 | | 84 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 122.00 | 130 239.00 | | 96 122.00 |
EA Autres dettes | 18 339.00 | 1 951.00 | | 18 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 448 623.00 | 281 808.00 | | 448 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 134.00 | 476 960.00 | | 648 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 245.00 | 594 320.00 | | 695 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 134.00 | 476 960.00 | | 648 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | 484.00 | | 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 632.00 | 5 463.00 | 755 094.00 | 749 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 632.00 | 5 463.00 | 755 094.00 | 749 632.00 |
FM Production stockée | | | 148 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 141.00 | -63 409.00 | | -12 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 232.00 | 918 140.00 | | 911 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 481.00 | 938 645.00 | | 981 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 249.00 | -20 505.00 | | -70 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 159.00 | | 4 576.00 | 186 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 624.00 | 189 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 624.00 | 127 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 239.00 | | | 50 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 444.00 | | 4 576.00 | 124 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 501.00 | 3 644.00 | 1 624.00 | 164 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 239.00 | | | 50 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 263.00 | 3 644.00 | 1 624.00 | 114 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 28 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 750.00 | 28 000.00 | 7 750.00 | 7 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 750.00 | 28 000.00 | 7 750.00 | 7 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 000.00 | 7 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 590.00 | 84 590.00 | | 84 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 494.00 | 27 494.00 | | 27 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 448 623.00 | 448 623.00 | | 448 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
UX Autres créances clients | 110 754.00 | 110 754.00 | | 110 754.00 |
VB T. V. A. | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 333.00 | 24 333.00 | | 24 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 538.00 | 158 061.00 | 11 477.00 | 169 538.00 |
VW T.V.A. | 43 659.00 | 43 659.00 | | 43 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 134.00 | 648 134.00 | | 648 134.00 |