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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 326.00 | 32 326.00 | | 32 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 875.00 | 33 588.00 | 11 287.00 | 44 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 951.00 | 65 914.00 | 15 037.00 | 80 951.00 |
BP En cours de production de services | 248 061.00 | 24 955.00 | 223 106.00 | 248 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 053.00 | | 187 053.00 | 187 053.00 |
BZ Autres créances | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
CF Disponibilités | 176 625.00 | | 176 625.00 | 176 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 357.00 | 24 955.00 | 604 401.00 | 629 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 308.00 | 90 870.00 | 619 438.00 | 710 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 080.00 | 62 080.00 | | 62 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
DG Autres réserves | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
DH Report à nouveau | -1 682.00 | 22 369.00 | | -1 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 193.00 | -24 051.00 | | 29 193.00 |
DL TOTAL (I) | 105 567.00 | 76 375.00 | | 105 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 062.00 | 100 351.00 | | 92 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 776.00 | 52 302.00 | | 75 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 805.00 | 64 613.00 | | 91 805.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | 1 266.00 | | 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 965.00 | 112 710.00 | | 253 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 871.00 | 331 242.00 | | 513 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 438.00 | 407 617.00 | | 619 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | 351.00 | | 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 318.00 | | 433 318.00 | 433 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 318.00 | | 433 318.00 | 433 318.00 |
FM Production stockée | | | 212 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 955.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 533.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 601.00 | 543 423.00 | | 650 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 409.00 | 567 474.00 | | 621 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 193.00 | -24 051.00 | | 29 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 029.00 | | 2 794.00 | 90 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 872.00 | 80 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 242.00 | 32 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 630.00 | 44 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 568.00 | | | 35 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 711.00 | | 2 794.00 | 50 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 536.00 | 3 250.00 | 11 872.00 | 74 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 568.00 | | 3 242.00 | 35 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 968.00 | 3 250.00 | 8 630.00 | 38 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 24 955.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 955.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 955.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 776.00 | 75 776.00 | | 75 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 965.00 | 253 965.00 | | 253 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 187 053.00 | 187 053.00 | | 187 053.00 |
VB T. V. A. | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 742.00 | 20 121.00 | 71 622.00 | 91 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 420.00 | 204 670.00 | 3 750.00 | 208 420.00 |
VW T.V.A. | 47 032.00 | 47 032.00 | | 47 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 871.00 | 442 249.00 | 71 622.00 | 513 871.00 |