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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
AH Fonds commercial | 110 983.00 | 100 000.00 | 10 983.00 | 110 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 613.00 | 91 312.00 | 5 301.00 | 96 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 187.00 | 281 770.00 | 88 417.00 | 370 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 382.00 | 480 625.00 | 104 756.00 | 585 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 801.00 | | 43 801.00 | 43 801.00 |
BN En cours de production de biens | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 113.00 | | 123 113.00 | 123 113.00 |
BT Marchandises | 7 105.00 | 6 395.00 | 711.00 | 7 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 275.00 | 4 016.00 | 47 260.00 | 51 275.00 |
BZ Autres créances | 38 334.00 | | 38 334.00 | 38 334.00 |
CF Disponibilités | 96 285.00 | | 96 285.00 | 96 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 762.00 | 10 410.00 | 353 351.00 | 363 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 143.00 | 491 035.00 | 458 108.00 | 949 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55.00 | | | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 527.00 | 152 527.00 | | 152 527.00 |
DH Report à nouveau | -62 512.00 | -87 382.00 | | -62 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 764.00 | 24 871.00 | | 19 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 866.00 | 14 115.00 | | 17 866.00 |
DL TOTAL (I) | 224 434.00 | 200 919.00 | | 224 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 188.00 | 63 989.00 | | 39 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 746.00 | 7 283.00 | | 46 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 471.00 | 62 016.00 | | 70 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 258.00 | 60 674.00 | | 68 258.00 |
EA Autres dettes | 9 011.00 | 5 308.00 | | 9 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 674.00 | 199 270.00 | | 233 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 108.00 | 400 189.00 | | 458 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 674.00 | 174 628.00 | | 233 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 193.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 209.00 | | 19 173.00 | 566 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 526.00 | | | 118 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 627.00 | | 19 173.00 | 447 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 365.00 | 40 260.00 | | 340 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 417.00 | 2 126.00 | | 5 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 948.00 | 38 134.00 | | 334 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 897.00 | | 2 502.00 | 8 897.00 |
6T Sur comptes clients | 3 375.00 | 641.00 | | 3 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 271.00 | 641.00 | 2 502.00 | 112 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 271.00 | 641.00 | 2 502.00 | 112 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 641.00 | 2 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 471.00 | 70 471.00 | | 70 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 354.00 | 27 354.00 | | 27 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 51 275.00 | | | 51 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | | | 58.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
VI Groupe et associés | 46 746.00 | 46 746.00 | | 46 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 117.00 | | | 39 117.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
VP Divers | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 932.00 | 91 932.00 | | 91 932.00 |
VW T.V.A. | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 674.00 | 233 674.00 | | 233 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |