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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
AH Fonds commercial | 110 983.00 | 100 000.00 | 10 983.00 | 110 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 196.00 | 94 477.00 | 3 719.00 | 98 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 879.00 | 317 477.00 | 54 402.00 | 371 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 656.00 | 519 498.00 | 69 158.00 | 588 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 451.00 | | 46 451.00 | 46 451.00 |
BN En cours de production de biens | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 572.00 | | 108 572.00 | 108 572.00 |
BT Marchandises | 9 525.00 | 6 395.00 | 3 131.00 | 9 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 867.00 | 4 874.00 | 38 994.00 | 43 867.00 |
BZ Autres créances | 40 334.00 | | 40 334.00 | 40 334.00 |
CF Disponibilités | 116 116.00 | | 116 116.00 | 116 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 697.00 | 11 268.00 | 361 428.00 | 372 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 353.00 | 530 766.00 | 430 587.00 | 961 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55.00 | | | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 527.00 | 152 527.00 | | 152 527.00 |
DH Report à nouveau | -42 747.00 | -62 512.00 | | -42 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 382.00 | 19 764.00 | | -24 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 528.00 | 17 866.00 | | 13 528.00 |
DL TOTAL (I) | 195 714.00 | 224 434.00 | | 195 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 644.00 | 39 188.00 | | 18 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 235.00 | 46 746.00 | | 59 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 102.00 | 70 471.00 | | 70 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 007.00 | 68 258.00 | | 81 007.00 |
EA Autres dettes | 5 886.00 | 9 011.00 | | 5 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 873.00 | 233 674.00 | | 234 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 587.00 | 458 108.00 | | 430 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 283.00 | 233 674.00 | | 226 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 382.00 | | 3 275.00 | 585 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 526.00 | | | 118 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 800.00 | | 3 275.00 | 466 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 625.00 | 38 873.00 | | 380 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 082.00 | 38 873.00 | | 373 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
6T Sur comptes clients | 4 016.00 | 858.00 | | 4 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 410.00 | 858.00 | | 110 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 410.00 | 858.00 | | 110 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 102.00 | 70 102.00 | | 70 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 164.00 | 29 164.00 | | 29 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 43 867.00 | 43 867.00 | | 43 867.00 |
VB T. V. A. | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 450.00 | 2 860.00 | 8 590.00 | 11 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VI Groupe et associés | 59 235.00 | 59 235.00 | | 59 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 359.00 | | | 86 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 654.00 | | | 106 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 528.00 | 86 528.00 | | 86 528.00 |
VW T.V.A. | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 873.00 | 226 283.00 | 8 590.00 | 234 873.00 |