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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
AH Fonds commercial | 135 983.00 | 100 000.00 | 35 983.00 | 135 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 196.00 | 97 339.00 | 857.00 | 98 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 418.00 | 345 196.00 | 14 221.00 | 359 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 195.00 | 550 079.00 | 51 116.00 | 601 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 848.00 | | 43 848.00 | 43 848.00 |
BN En cours de production de biens | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 929.00 | | 94 929.00 | 94 929.00 |
BT Marchandises | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 296.00 | 5 657.00 | 26 640.00 | 32 296.00 |
BZ Autres créances | 25 604.00 | | 25 604.00 | 25 604.00 |
CF Disponibilités | 374 805.00 | | 374 805.00 | 374 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 758.00 | 5 657.00 | 579 101.00 | 584 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 952.00 | 555 736.00 | 630 217.00 | 1 185 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55.00 | | | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 527.00 | 152 527.00 | | 152 527.00 |
DH Report à nouveau | -76 002.00 | -67 130.00 | | -76 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 901.00 | -8 872.00 | | 40 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 036.00 | 10 463.00 | | 8 036.00 |
DL TOTAL (I) | 222 250.00 | 183 776.00 | | 222 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 199.00 | 8 109.00 | | 135 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 170.00 | 66 856.00 | | 45 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 156.00 | 87 948.00 | | 78 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 045.00 | 93 101.00 | | 143 045.00 |
EA Autres dettes | 6 396.00 | 4 641.00 | | 6 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 966.00 | 260 655.00 | | 407 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 217.00 | 444 432.00 | | 630 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 966.00 | 260 655.00 | | 277 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 656.00 | | 27 106.00 | 588 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 567.00 | 601 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 567.00 | 457 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 526.00 | | 25 000.00 | 118 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 075.00 | | 2 106.00 | 470 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 083.00 | 10 573.00 | 7 577.00 | 447 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 540.00 | 10 573.00 | 7 577.00 | 439 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
6T Sur comptes clients | 5 007.00 | 650.00 | | 5 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 741.00 | 650.00 | 4 734.00 | 109 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 741.00 | 650.00 | 4 734.00 | 109 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650.00 | 4 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 156.00 | 78 156.00 | | 78 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 383.00 | 34 383.00 | | 34 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 399.00 | 26 399.00 | | 26 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 32 296.00 | 32 296.00 | | 32 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VB T. V. A. | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 170.00 | 45 170.00 | | 45 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 052.00 | 60 052.00 | | 60 052.00 |
VW T.V.A. | 59 278.00 | 59 278.00 | | 59 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 966.00 | 277 966.00 | 130 000.00 | 407 966.00 |