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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
AH Fonds commercial | 345 523.00 | 100 000.00 | 245 523.00 | 345 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 796.00 | 98 126.00 | 27 670.00 | 125 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 907.00 | 351 452.00 | 13 455.00 | 364 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 440.00 | 557 122.00 | 295 318.00 | 852 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 724.00 | | 49 724.00 | 49 724.00 |
BN En cours de production de biens | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 631.00 | | 75 631.00 | 75 631.00 |
BT Marchandises | 17 085.00 | | 17 085.00 | 17 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 716.00 | 5 657.00 | 16 059.00 | 21 716.00 |
BZ Autres créances | 20 466.00 | | 20 466.00 | 20 466.00 |
CF Disponibilités | 337 104.00 | | 337 104.00 | 337 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 333.00 | 5 657.00 | 528 677.00 | 534 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 773.00 | 562 778.00 | 823 995.00 | 1 386 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 527.00 | 152 527.00 | | 152 527.00 |
DH Report à nouveau | -35 101.00 | -76 002.00 | | -35 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 941.00 | 40 901.00 | | 71 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 903.00 | 8 036.00 | | 5 903.00 |
DL TOTAL (I) | 292 059.00 | 222 250.00 | | 292 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 245.00 | 135 199.00 | | 132 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 521.00 | 45 170.00 | | 77 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 270.00 | 78 156.00 | | 130 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 537.00 | 143 045.00 | | 184 537.00 |
EA Autres dettes | 7 362.00 | 6 396.00 | | 7 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 936.00 | 407 966.00 | | 531 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 995.00 | 630 217.00 | | 823 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 936.00 | 277 966.00 | | 401 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 614.00 | | 36 497.00 | 457 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 079.00 | 7 043.00 | | 450 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 535.00 | 7 043.00 | | 442 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 657.00 | | | 105 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 657.00 | | | 105 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 270.00 | 130 270.00 | | 130 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 284.00 | 60 284.00 | | 60 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 714.00 | 49 714.00 | | 49 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
UX Autres créances clients | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
VB T. V. A. | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 77 521.00 | 77 521.00 | | 77 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 521.00 | | | 77 521.00 |
VP Divers | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 428.00 | 51 428.00 | | 51 428.00 |
VW T.V.A. | 44 271.00 | 44 271.00 | | 44 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 936.00 | 401 936.00 | 130 000.00 | 531 936.00 |