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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
AH Fonds commercial | 110 983.00 | 100 000.00 | 10 983.00 | 110 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 196.00 | 96 444.00 | 1 752.00 | 98 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 879.00 | 343 096.00 | 28 783.00 | 371 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 656.00 | 547 083.00 | 41 573.00 | 588 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 980.00 | | 49 980.00 | 49 980.00 |
BN En cours de production de biens | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 060.00 | | 125 060.00 | 125 060.00 |
BT Marchandises | 9 120.00 | 4 734.00 | 4 386.00 | 9 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 747.00 | 5 007.00 | 21 740.00 | 26 747.00 |
BZ Autres créances | 34 680.00 | | 34 680.00 | 34 680.00 |
CF Disponibilités | 157 311.00 | | 157 311.00 | 157 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 600.00 | 9 741.00 | 402 859.00 | 412 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 256.00 | 556 825.00 | 444 432.00 | 1 001 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 527.00 | 152 527.00 | | 152 527.00 |
DH Report à nouveau | -67 130.00 | -42 747.00 | | -67 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 872.00 | -24 382.00 | | -8 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 463.00 | 13 526.00 | | 10 463.00 |
DL TOTAL (I) | 183 776.00 | 195 714.00 | | 183 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 109.00 | 18 644.00 | | 8 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 856.00 | 59 235.00 | | 66 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 948.00 | 70 102.00 | | 87 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 101.00 | 81 007.00 | | 93 101.00 |
EA Autres dettes | 4 641.00 | 5 886.00 | | 4 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 655.00 | 234 873.00 | | 260 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 432.00 | 430 587.00 | | 444 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 655.00 | 226 263.00 | | 260 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 656.00 | | | 588 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 526.00 | | | 118 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 075.00 | | | 470 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 498.00 | 27 586.00 | | 419 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 954.00 | 27 586.00 | | 411 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 395.00 | 2 502.00 | 4 163.00 | 6 395.00 |
6T Sur comptes clients | 4 874.00 | 133.00 | | 4 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 266.00 | 2 635.00 | 4 163.00 | 111 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 268.00 | 2 635.00 | 4 163.00 | 111 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133.00 | 1 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 948.00 | 87 948.00 | | 87 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 761.00 | 35 761.00 | | 35 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 26 747.00 | 26 747.00 | | 26 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VB T. V. A. | 12 028.00 | 12 029.00 | | 12 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VI Groupe et associés | 66 856.00 | 66 856.00 | | 66 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 249.00 | 67 249.00 | | 67 249.00 |
VW T.V.A. | 30 546.00 | 30 546.00 | | 30 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 655.00 | 260 655.00 | | 260 655.00 |