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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 809.00 | 218 846.00 | 8 963.00 | 227 809.00 |
AH Fonds commercial | 10 991 226.00 | | 10 991 226.00 | 10 991 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 957.00 | 212 411.00 | 70 545.00 | 282 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 189.00 | 540 116.00 | 357 073.00 | 897 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 323.00 | | 138 323.00 | 138 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 439 094.00 | 971 374.00 | 16 467 720.00 | 17 439 094.00 |
BT Marchandises | 6 612 821.00 | 482 840.00 | 6 129 981.00 | 6 612 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 737 556.00 | 19 264.00 | 10 718 292.00 | 10 737 556.00 |
BZ Autres créances | 4 096 503.00 | | 4 096 503.00 | 4 096 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 616 982.00 | | 1 616 982.00 | 1 616 982.00 |
CF Disponibilités | 8 069 779.00 | | 8 069 779.00 | 8 069 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490 078.00 | | 490 078.00 | 490 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 623 719.00 | 502 104.00 | 31 121 615.00 | 31 623 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 062 812.00 | 1 473 478.00 | 47 589 335.00 | 49 062 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
CU Autres participations | 4 889 591.00 | | 4 889 591.00 | 4 889 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 585 600.00 | | | 4 585 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 567.00 | | | 97 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 458 560.00 | | | 458 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 839 377.00 | | | 17 839 377.00 |
DG Autres réserves | 4 748 295.00 | | | 4 748 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920 645.00 | | | 920 645.00 |
DL TOTAL (I) | 28 650 044.00 | | | 28 650 044.00 |
DP Provisions pour risques | 504 500.00 | | | 504 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 203 061.00 | | | 203 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 707 561.00 | | | 707 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 954 242.00 | | | 9 954 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 572 147.00 | | | 1 572 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 560 623.00 | | | 5 560 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 110 541.00 | | | 1 110 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
EA Autres dettes | 29 381.00 | | | 29 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 231 730.00 | | | 18 231 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 589 335.00 | | | 47 589 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 211 488.00 | | | 8 211 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 149 828.00 | 8 003 264.00 | 84 153 092.00 | 76 149 828.00 |
FG Production vendue services | 1 193 399.00 | 99 552.00 | 1 292 951.00 | 1 193 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 343 227.00 | 8 102 816.00 | 85 446 043.00 | 77 343 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 909 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 527 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -502 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 497 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 156 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 945 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 482 840.00 | |
GE Autres charges | | | 20 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 644 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 264 976.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750 254.00 | |
GN Différences positives de change | | | 995.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 775 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359 936.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 680 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 086.00 | | | 39 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 426.00 | | | 48 426.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 512.00 | | | 286 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 278.00 | | | 85 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 447.00 | | | 45 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 504 500.00 | | | 504 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635 225.00 | | | 635 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348 713.00 | | | -348 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411 039.00 | | | 411 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 971 369.00 | | | 86 971 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 050 724.00 | | | 86 050 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 920 645.00 | | | 920 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 063 064.00 | | 377 630.00 | 17 063 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 901 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 439 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 219 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 318 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 209 035.00 | | 10 000.00 | 11 209 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 438.00 | | 355 630.00 | 964 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 889 591.00 | | 12 000.00 | 4 889 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 145.00 | 94 229.00 | | 877 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 865.00 | 4 981.00 | | 213 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 280.00 | 89 247.00 | | 663 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 402 061.00 | 504 500.00 | | 402 061.00 |
6N Sur stocks et en cours | 421 008.00 | 482 840.00 | 421 008.00 | 421 008.00 |
6T Sur comptes clients | 39 785.00 | | 20 521.00 | 39 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460 793.00 | 482 840.00 | 441 529.00 | 460 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 862 854.00 | 987 340.00 | 441 529.00 | 862 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 482 840.00 | 441 529.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 504 500.00 | 199 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 560 623.00 | 5 560 623.00 | | 5 560 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 588.00 | 305 588.00 | | 305 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 104.00 | 275 104.00 | | 275 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 381.00 | 29 381.00 | | 29 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 714 516.00 | | | 10 714 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | | | 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
VB T. V. A. | 243 075.00 | | | 243 075.00 |
VC Groupe et associés | 1 971 882.00 | | | 1 971 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 954 242.00 | | 9 954 242.00 | 9 954 242.00 |
VI Groupe et associés | 1 572 147.00 | 1 572 147.00 | | 1 572 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 672 034.00 | | | 672 034.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 043.00 | | | 59 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 770.00 | 132 770.00 | | 132 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148 595.00 | | | 1 148 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490 078.00 | | | 490 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 334 535.00 | 15 299 495.00 | 35 040.00 | 15 334 535.00 |
VW T.V.A. | 397 079.00 | 397 079.00 | | 397 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 231 730.00 | 8 277 488.00 | 9 954 242.00 | 18 231 730.00 |