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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 802 033.00 | 510 106.00 | 291 927.00 | 802 033.00 |
AP Constructions | 60 909.00 | 36 599.00 | 24 310.00 | 60 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 667.00 | 278 289.00 | 5 379.00 | 283 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 215.00 | 414 603.00 | 46 613.00 | 461 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 237 705.00 | | 237 705.00 | 237 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 577.00 | | 39 577.00 | 39 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 884 290.00 | 1 239 596.00 | 16 644 695.00 | 17 884 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 529.00 | | 835 529.00 | 835 529.00 |
BZ Autres créances | 28 742 105.00 | | 28 742 105.00 | 28 742 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 110.00 | | 22 110.00 | 22 110.00 |
CF Disponibilités | 2 514 168.00 | | 2 514 168.00 | 2 514 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 078.00 | | 40 078.00 | 40 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 154 848.00 | | 32 154 848.00 | 32 154 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 039 139.00 | 1 239 596.00 | 48 799 543.00 | 50 039 139.00 |
CU Autres participations | 15 987 817.00 | | 15 987 817.00 | 15 987 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 585 600.00 | 4 585 600.00 | | 4 585 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 567.00 | 97 567.00 | | 97 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 458 560.00 | 458 560.00 | | 458 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 839 377.00 | 17 839 377.00 | | 17 839 377.00 |
DG Autres réserves | 11 765 974.00 | 10 583 130.00 | | 11 765 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 780.00 | 1 182 843.00 | | 295 780.00 |
DL TOTAL (I) | 35 042 857.00 | 34 747 078.00 | | 35 042 857.00 |
DP Provisions pour risques | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 729 907.00 | 12 577 666.00 | | 6 729 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 010 707.00 | 825 061.00 | | 5 010 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 540.00 | 417 170.00 | | 499 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 096.00 | 553 855.00 | | 705 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
EA Autres dettes | 466 639.00 | 119 116.00 | | 466 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 416 685.00 | 14 497 663.00 | | 13 416 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 799 543.00 | 49 244 740.00 | | 48 799 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 010 707.00 | | | 5 010 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 519 862.00 | | 4 519 862.00 | 4 519 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 519 862.00 | | 4 519 862.00 | 4 519 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 626 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 483 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 433 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 216.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 790 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 264 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 853.00 | 2 931.00 | | 36 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 853.00 | 49 265.00 | | 36 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 393.00 | 13 075.00 | | 26 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447 907.00 | 143.00 | | 447 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 348 360.00 | | | 348 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822 659.00 | 13 217.00 | | 822 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -785 806.00 | 36 048.00 | | -785 806.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 033.00 | 7 528.00 | | 50 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 395.00 | 398 987.00 | | 132 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 165 123.00 | 5 199 379.00 | | 5 165 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 869 343.00 | 4 016 536.00 | | 4 869 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 780.00 | 1 182 843.00 | | 295 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 256 085.00 | 189 731.00 | 216 714.00 | 18 256 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 038 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 189 731.00 | 588 509.00 | 17 884 290.00 | 189 731.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 127 375.00 | 802 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 189 731.00 | 461 134.00 | 1 043 496.00 | 189 731.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732 053.00 | 189 731.00 | 7 624.00 | 732 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 163.00 | | 195 198.00 | 1 499 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 024 869.00 | | 13 892.00 | 16 024 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 621.00 | 145 576.00 | 140 602.00 | 1 234 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529 069.00 | 108 412.00 | 127 375.00 | 529 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 552.00 | 37 164.00 | 13 227.00 | 705 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 340 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 340 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 540.00 | 499 540.00 | | 499 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 257.00 | 332 257.00 | | 332 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 150.00 | 212 150.00 | | 212 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 639.00 | 466 639.00 | | 466 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 577.00 | | 39 577.00 | 39 577.00 |
UX Autres créances clients | 835 529.00 | 835 529.00 | | 835 529.00 |
VB T. V. A. | 117 362.00 | 117 362.00 | | 117 362.00 |
VC Groupe et associés | 28 333 511.00 | 28 333 511.00 | | 28 333 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 729 907.00 | 5 929 108.00 | 800 799.00 | 6 729 907.00 |
VI Groupe et associés | 5 010 568.00 | 5 010 568.00 | | 5 010 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258 992.00 | 258 992.00 | | 258 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 737.00 | 40 737.00 | | 40 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 078.00 | 40 078.00 | | 40 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 657 289.00 | 29 617 712.00 | 39 577.00 | 29 657 289.00 |
VW T.V.A. | 119 953.00 | 119 953.00 | | 119 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 416 685.00 | 12 615 886.00 | 800 799.00 | 13 416 685.00 |