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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 726 053.00 | 447 278.00 | 278 775.00 | 726 053.00 |
AP Constructions | 60 909.00 | 16 417.00 | 44 492.00 | 60 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 667.00 | 271 801.00 | 11 866.00 | 283 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 143.00 | 472 125.00 | 62 018.00 | 534 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 635 636.00 | | 635 636.00 | 635 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 831.00 | | 32 831.00 | 32 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 165 277.00 | 1 207 621.00 | 16 957 656.00 | 18 165 277.00 |
BT Marchandises | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 922.00 | | 838 922.00 | 838 922.00 |
BZ Autres créances | 22 278 425.00 | | 22 278 425.00 | 22 278 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 159 186.00 | | 159 186.00 | 159 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 134.00 | | 72 134.00 | 72 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 361 970.00 | | 23 361 970.00 | 23 361 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 527 247.00 | 1 207 621.00 | 40 319 626.00 | 41 527 247.00 |
CU Autres participations | 15 880 817.00 | | 15 880 817.00 | 15 880 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 585 600.00 | 4 585 600.00 | | 4 585 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 567.00 | 97 567.00 | | 97 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 458 560.00 | 458 560.00 | | 458 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 839 377.00 | 17 839 377.00 | | 17 839 377.00 |
DG Autres réserves | 8 931 658.00 | 6 871 646.00 | | 8 931 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 651 472.00 | 2 060 012.00 | | 1 651 472.00 |
DL TOTAL (I) | 33 564 234.00 | 31 912 762.00 | | 33 564 234.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 417 823.00 | 6 261 910.00 | | 4 417 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 993.00 | 219 264.00 | | 669 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 464.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 890.00 | 323 560.00 | | 535 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 985.00 | 824 011.00 | | 624 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
EA Autres dettes | 466 905.00 | 169 257.00 | | 466 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 720 392.00 | 7 813 261.00 | | 6 720 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 319 626.00 | 39 726 023.00 | | 40 319 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 720 032.00 | | 4 720 032.00 | 4 720 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 720 032.00 | | 4 720 032.00 | 4 720 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 934 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 609 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 924 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 009 923.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171 336.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 368 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 893.00 | 21 638.00 | | 132 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 200.00 | 6 417.00 | | 57 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 093.00 | 32 705.00 | | 190 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 883.00 | 30 546.00 | | 260 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 212.00 | 3 732.00 | | 26 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 095.00 | 34 278.00 | | 322 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 002.00 | -1 573.00 | | -132 002.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 870.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -415 062.00 | -513 099.00 | | -415 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 596 420.00 | 6 255 129.00 | | 5 596 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 944 948.00 | 4 195 117.00 | | 3 944 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 651 472.00 | 2 060 012.00 | | 1 651 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 013 555.00 | | 327 090.00 | 18 013 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 924 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 368.00 | 18 165 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 726 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 368.00 | 1 514 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 551.00 | | 29 502.00 | 696 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 948.00 | | 276 775.00 | 1 412 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 904 056.00 | | 20 813.00 | 15 904 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 242.00 | 216 668.00 | 150 898.00 | 1 142 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 577.00 | 95 701.00 | | 351 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 665.00 | 120 967.00 | 150 898.00 | 790 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 49 136.00 | | 49 136.00 | 49 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 136.00 | | 49 136.00 | 49 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 136.00 | 35 000.00 | 49 136.00 | 49 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 890.00 | 535 890.00 | | 535 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 608.00 | 263 608.00 | | 263 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 398.00 | 158 398.00 | | 158 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 905.00 | 466 905.00 | | 466 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 831.00 | | 32 831.00 | 32 831.00 |
UX Autres créances clients | 838 922.00 | 838 922.00 | | 838 922.00 |
VB T. V. A. | 123 512.00 | 123 512.00 | | 123 512.00 |
VC Groupe et associés | 21 904 362.00 | 21 904 362.00 | | 21 904 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 417 823.00 | 1 843 200.00 | 2 574 623.00 | 4 417 823.00 |
VI Groupe et associés | 669 993.00 | 669 993.00 | | 669 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 800.00 | 211 800.00 | | 211 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 791.00 | 78 791.00 | | 78 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 751.00 | 38 751.00 | | 38 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 134.00 | 72 134.00 | | 72 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 222 312.00 | 23 189 481.00 | 32 831.00 | 23 222 312.00 |
VW T.V.A. | 124 189.00 | 124 189.00 | | 124 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 720 392.00 | 4 145 769.00 | 2 574 623.00 | 6 720 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |