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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407 681.00 | 296 380.00 | 121 301.00 | 407 681.00 |
AP Constructions | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 957.00 | 239 918.00 | 43 039.00 | 282 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 233.00 | 671 834.00 | 291 399.00 | 963 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 331 177.00 | | 331 177.00 | 331 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 895 836.00 | 1 198 111.00 | 16 697 705.00 | 17 895 836.00 |
BT Marchandises | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 955 083.00 | 39 682.00 | 1 915 402.00 | 1 955 083.00 |
CF Disponibilités | 4 710 174.00 | | 4 710 124.00 | 4 710 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 284.00 | | 55 284.00 | 55 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 433 571.00 | 39 682.00 | 24 373 890.00 | 24 433 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 309 407.00 | 1 237 813.00 | 41 071 595.00 | 42 309 407.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 541.00 | | | 47 541.00 |
CU Autres participations | 15 880 817.00 | | 15 880 817.00 | 15 880 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 585 600.00 | | | 4 585 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 547.00 | | | 97 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 458 560.00 | | | 458 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 839 377.00 | | | 17 839 377.00 |
DG Autres réserves | 5 461 740.00 | | | 5 461 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 202 706.00 | | | 1 202 706.00 |
DL TOTAL (I) | 29 852 750.00 | | | 29 852 750.00 |
DP Provisions pour risques | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 171.00 | | | 1 105 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 671.00 | | | 565 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 443.00 | | | 437 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 671 979.00 | | | 1 671 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
EA Autres dettes | 420 435.00 | | | 420 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 214 195.00 | | | 11 214 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 071 595.00 | | | 41 071 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 956 471.00 | | | 4 956 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 794 038.00 | | 6 794 038.00 | 6 794 038.00 |
FG Production vendue services | 5 269 946.00 | | 5 269 946.00 | 5 269 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 044 004.00 | | 12 044 004.00 | 12 044 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 629 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 609 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 802 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 418.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 424 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 650.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 639.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 012 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 150.00 | | | 82 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 040.00 | | | 32 040.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 707 561.00 | | | 707 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 739 601.00 | | | 739 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508 019.00 | | | 508 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512 668.00 | | | 512 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 934.00 | | | 226 934.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 066.00 | | | 72 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 030.00 | | | -35 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 770 148.00 | | | 13 770 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 567 442.00 | | | 12 567 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 202 706.00 | | | 1 202 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 439 094.00 | | 16 337 559.00 | 17 439 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 889 591.00 | 15 904 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 880 617.00 | 17 895 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 991 226.00 | 407 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 564 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 217 015.00 | | 179 871.00 | 11 217 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 460.00 | | 265 640.00 | 1 318 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 901 591.00 | | 15 892 047.00 | 4 901 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 374.00 | 226 758.00 | | 971 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 846.00 | 67 534.00 | | 218 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 528.00 | 159 224.00 | | 752 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 707 561.00 | 4 650.00 | 707 561.00 | 707 561.00 |
6N Sur stocks et en cours | 482 840.00 | | 482 840.00 | 482 840.00 |
6T Sur comptes clients | 19 264.00 | 20 418.00 | | 19 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502 104.00 | 20 418.00 | 482 840.00 | 502 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 209 665.00 | 25 068.00 | 1 190 401.00 | 1 209 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 418.00 | 482 840.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 650.00 | 707 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 443.00 | 437 443.00 | | 437 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 019.00 | 307 019.00 | | 307 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 497.00 | 242 497.00 | | 242 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 796.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 420 435.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
UX Autres créances clients | 1 907 342.00 | 1 907 543.00 | | 1 907 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 341.00 | | 47 341.00 | 47 341.00 |
VB T. V. A. | 85 072.00 | 85 072.00 | | 85 072.00 |
VC Groupe et associés | 16 674 752.00 | 16 674 782.00 | | 16 674 752.00 |
VI Groupe et associés | | 624 770.00 | 624 770.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 643 200.00 | | | 1 643 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 741 442.00 | 741 442.00 | | 741 442.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 662.00 | 29 662.00 | | 29 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 622.00 | -1 122.00 | | 11 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 063.00 | 199 013.00 | | 199 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 214.00 | 55 264.00 | | 53 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 752 414.00 | 19 692 868.00 | 59 550.00 | 19 752 414.00 |
VW T.V.A. | | | 1 041 640.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 273 294.00 | | 5 015 570.00 | 11 273 294.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 22.00 | | | 22.00 |