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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696 551.00 | 351 577.00 | 344 974.00 | 696 551.00 |
AP Constructions | 46 742.00 | | 46 742.00 | 46 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 667.00 | 256 929.00 | 26 738.00 | 283 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 594.00 | 533 346.00 | 167 249.00 | 700 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 381 944.00 | | 381 944.00 | 381 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 013 555.00 | 1 141 852.00 | 16 871 703.00 | 18 013 555.00 |
BT Marchandises | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 058.00 | | 31 058.00 | 31 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 384.00 | 49 136.00 | 1 052 248.00 | 1 101 384.00 |
BZ Autres créances | 17 253 835.00 | | 17 253 835.00 | 17 253 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 982.00 | | 16 982.00 | 16 982.00 |
CF Disponibilités | 4 444 260.00 | | 4 444 260.00 | 4 444 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 537.00 | | 53 537.00 | 53 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 903 456.00 | 49 136.00 | 22 854 320.00 | 22 903 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 917 011.00 | 1 190 988.00 | 39 726 023.00 | 40 917 011.00 |
CU Autres participations | 15 880 817.00 | | 15 880 817.00 | 15 880 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 585 600.00 | 4 585 600.00 | | 4 585 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 567.00 | 97 567.00 | | 97 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 458 560.00 | 458 560.00 | | 458 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 839 377.00 | 17 839 377.00 | | 17 839 377.00 |
DG Autres réserves | 6 871 646.00 | 5 668 940.00 | | 6 871 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 060 012.00 | 1 202 706.00 | | 2 060 012.00 |
DL TOTAL (I) | 31 912 762.00 | 29 852 750.00 | | 31 912 762.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 650.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 650.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 261 910.00 | 8 105 871.00 | | 6 261 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 264.00 | 624 770.00 | | 219 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 560.00 | 437 443.00 | | 323 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 011.00 | 1 679 979.00 | | 824 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
EA Autres dettes | 169 257.00 | 420 435.00 | | 169 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 813 261.00 | 11 273 294.00 | | 7 813 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 726 023.00 | 41 130 694.00 | | 39 726 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -12 019.00 | | -12 019.00 | -12 019.00 |
FG Production vendue services | 5 680 425.00 | | 5 680 425.00 | 5 680 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 668 406.00 | | 5 668 406.00 | 5 668 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 756 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 130 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 779.00 | |
GE Autres charges | | | 21 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 512 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 243 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165 531.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 556 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 638.00 | 32 040.00 | | 21 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 650.00 | 707 561.00 | | 4 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 705.00 | 739 601.00 | | 32 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 546.00 | 508 018.00 | | 30 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 278.00 | 512 668.00 | | 34 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 573.00 | 226 934.00 | | -1 573.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 870.00 | 72 066.00 | | 7 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -513 099.00 | -35 030.00 | | -513 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 255 129.00 | 13 770 148.00 | | 6 255 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 195 117.00 | 12 567 442.00 | | 4 195 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 060 012.00 | 1 202 706.00 | | 2 060 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 895 836.00 | | 408 477.00 | 17 895 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 104 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 747.00 | 14 011 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 121.00 | 1 411 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 681.00 | | | 407 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 904 109.00 | | 209 762.00 | 1 904 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 904 047.00 | | | 25 904 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198 131.00 | 225 986.00 | 282 266.00 | 1 198 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 380.00 | 75 042.00 | 9 844.00 | 286 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 751.00 | 150 945.00 | 272 422.00 | 911 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
6T Sur comptes clients | 39 602.00 | 36 779.00 | 27 353.00 | 39 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 642.00 | 36 779.00 | 27 325.00 | 39 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 332.00 | 36 779.00 | 31 575.00 | 44 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 779.00 | 27 375.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 560.00 | 323 560.00 | | 323 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 456.00 | 278 456.00 | | 278 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 342.00 | 248 342.00 | | 248 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 796.00 | 41 796.00 | | 41 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 257.00 | 169 257.00 | | 169 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 606.00 | 1 086 606.00 | | 1 086 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 779.00 | | 14 779.00 | 14 779.00 |
VB T. V. A. | 57 152.00 | 57 152.00 | | 57 152.00 |
VC Groupe et associés | 16 527 085.00 | 16 527 085.00 | | 16 527 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 261 010.00 | 1 843 200.00 | 4 418 710.00 | 6 261 010.00 |
VI Groupe et associés | 219 264.00 | 219 264.00 | | 219 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 043 200.00 | | | 1 043 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 598 741.00 | 798 741.00 | | 598 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 679.00 | 27 679.00 | | 27 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 511.00 | 137 511.00 | | 137 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 977.00 | 47 977.00 | | 47 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 537.00 | 53 537.00 | | 53 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 420 774.00 | 18 393 577.00 | 26 796.00 | 18 420 774.00 |
VW T.V.A. | 159 702.00 | 159 702.00 | | 159 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 802 706.00 | 1 384 088.00 | 1 413 710.00 | 7 802 706.00 |