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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 549.00 | 39 526.00 | 3 023.00 | 42 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 130.00 | 217 666.00 | 233 464.00 | 451 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 567.00 | 181 160.00 | 21 408.00 | 202 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 996.00 | 438 351.00 | 276 645.00 | 714 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 628.00 | | 201 628.00 | 201 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 568.00 | 3 650.00 | 547 918.00 | 551 568.00 |
BZ Autres créances | 70 483.00 | | 70 483.00 | 70 483.00 |
CF Disponibilités | 424 439.00 | | 424 439.00 | 424 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 433.00 | 3 650.00 | 1 250 783.00 | 1 254 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 429.00 | 442 001.00 | 1 527 428.00 | 1 969 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 92 984.00 | | | 92 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 893.00 | | | 104 893.00 |
DL TOTAL (I) | 637 877.00 | | | 637 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 821.00 | | | 115 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 054.00 | | | 63 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 625.00 | | | 89 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 178.00 | | | 220 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 873.00 | | | 400 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 551.00 | | | 889 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 428.00 | | | 1 527 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 498.00 | | | 818 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436.00 | | | 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 816.00 | | 62 942.00 | 724 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 762.00 | 714 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 762.00 | 653 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 425.00 | | 124.00 | 42 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 641.00 | | 62 818.00 | 663 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 067.00 | 39 963.00 | 23 679.00 | 422 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 193.00 | 3 333.00 | | 36 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 874.00 | 36 630.00 | 23 679.00 | 385 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 650.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 178.00 | 220 178.00 | | 220 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 443.00 | 100 443.00 | | 100 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 032.00 | 95 032.00 | | 95 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 547 918.00 | | | 547 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VB T. V. A. | 58 730.00 | | | 58 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 385.00 | 44 332.00 | 71 053.00 | 115 385.00 |
VI Groupe et associés | 53 869.00 | 53 869.00 | | 53 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 995.00 | | | 53 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 835.00 | | | 47 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 116.00 | 628 366.00 | 18 750.00 | 647 116.00 |
VW T.V.A. | 196 362.00 | 196 362.00 | | 196 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 926.00 | 728 873.00 | 71 053.00 | 799 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |