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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 713.00 | 45 514.00 | 200.00 | 45 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 628.00 | 306 640.00 | 149 989.00 | 456 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 412.00 | 184 813.00 | 26 599.00 | 211 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 503.00 | 536 966.00 | 195 537.00 | 732 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 030.00 | | 313 030.00 | 313 030.00 |
BP En cours de production de services | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 781.00 | | 630 781.00 | 630 781.00 |
BZ Autres créances | 53 496.00 | | 53 496.00 | 53 496.00 |
CF Disponibilités | 302 637.00 | | 302 637.00 | 302 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 688.00 | | 1 321 688.00 | 1 321 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 191.00 | 536 966.00 | 1 517 225.00 | 2 054 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 240 903.00 | 290 359.00 | | 240 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032.00 | 21 973.00 | | 1 032.00 |
DL TOTAL (I) | 681 935.00 | 752 332.00 | | 681 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 068.00 | 25 724.00 | | 384 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 509.00 | 28 188.00 | | 19 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 940.00 | 34 920.00 | | 47 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 672.00 | 155 307.00 | | 137 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 101.00 | 173 591.00 | | 246 101.00 |
EA Autres dettes | | 1 776.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 835 289.00 | 419 506.00 | | 835 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 225.00 | 1 171 838.00 | | 1 517 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 354.00 | | 8 081.00 | 743 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 932.00 | 732 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 932.00 | 668 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 713.00 | | | 45 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 891.00 | | 8 081.00 | 678 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 672.00 | 137 672.00 | | 137 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 253.00 | 41 253.00 | | 41 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 268.00 | 54 268.00 | | 54 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 630 781.00 | 630 781.00 | | 630 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 723.00 | 10 969.00 | 372 754.00 | 383 723.00 |
VI Groupe et associés | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 794.00 | 35 794.00 | | 35 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 848.00 | 35 848.00 | | 35 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 271.00 | 691 521.00 | 18 750.00 | 710 271.00 |
VW T.V.A. | 114 732.00 | 114 732.00 | | 114 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 349.00 | 414 595.00 | | 787 349.00 |