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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 713.00 | 44 459.00 | 1 254.00 | 45 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 628.00 | 283 976.00 | 172 652.00 | 456 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 262.00 | 200 621.00 | 21 641.00 | 222 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 354.00 | 529 056.00 | 214 298.00 | 743 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 348.00 | | 217 348.00 | 217 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 042.00 | | 290 042.00 | 290 042.00 |
BZ Autres créances | 62 306.00 | | 62 306.00 | 62 306.00 |
CF Disponibilités | 381 615.00 | | 381 615.00 | 381 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 540.00 | | 957 540.00 | 957 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 894.00 | 529 056.00 | 1 171 838.00 | 1 700 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 290 359.00 | 174 970.00 | | 290 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 973.00 | 115 389.00 | | 21 973.00 |
DL TOTAL (I) | 752 332.00 | 730 360.00 | | 752 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 724.00 | 48 625.00 | | 25 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 188.00 | 47 205.00 | | 28 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 920.00 | 298 530.00 | | 34 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 307.00 | 327 576.00 | | 155 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 591.00 | 263 950.00 | | 173 591.00 |
EA Autres dettes | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 506.00 | 987 662.00 | | 419 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 836.00 | 1 718 021.00 | | 1 171 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 932.00 | | 3 421.00 | 739 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 713.00 | | | 45 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 469.00 | | 3 421.00 | 675 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 602.00 | 29 454.00 | | 499 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 405.00 | 1 054.00 | | 43 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 198.00 | 28 400.00 | | 456 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 307.00 | 155 307.00 | | 155 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 155.00 | 54 155.00 | | 54 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 330.00 | 42 330.00 | | 42 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 290 042.00 | 290 042.00 | | 290 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 239.00 | 17 020.00 | 8 219.00 | 25 239.00 |
VI Groupe et associés | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 008.00 | | | 23 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
VP Divers | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 327.00 | 358 577.00 | 18 750.00 | 377 327.00 |
VW T.V.A. | 65 243.00 | 65 243.00 | | 65 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 586.00 | 376 367.00 | 8 219.00 | 384 586.00 |