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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 713.00 | 43 405.00 | 2 309.00 | 45 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 628.00 | 261 529.00 | 195 099.00 | 456 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 841.00 | 194 668.00 | 24 172.00 | 218 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 932.00 | 499 602.00 | 240 330.00 | 739 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 025.00 | | 237 025.00 | 237 025.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 940 941.00 | | 940 941.00 | 940 941.00 |
BZ Autres créances | 45 229.00 | | 45 229.00 | 45 229.00 |
CF Disponibilités | 252 175.00 | | 252 175.00 | 252 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 691.00 | | 1 477 691.00 | 1 477 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 623.00 | 499 602.00 | 1 718 021.00 | 2 217 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 174 970.00 | 99 587.00 | | 174 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 389.00 | 105 383.00 | | 115 389.00 |
DL TOTAL (I) | 730 360.00 | 644 970.00 | | 730 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 625.00 | 71 361.00 | | 48 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 205.00 | 56 710.00 | | 47 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298 530.00 | | | 298 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 576.00 | 191 517.00 | | 327 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 950.00 | 329 218.00 | | 263 950.00 |
EA Autres dettes | 1 776.00 | 165.00 | | 1 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 662.00 | 648 971.00 | | 987 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 021.00 | 1 293 941.00 | | 1 718 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 257.00 | | 23 675.00 | 716 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 549.00 | | 3 164.00 | 42 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 958.00 | | 20 511.00 | 654 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 394.00 | 30 208.00 | | 469 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 549.00 | 855.00 | | 42 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 844.00 | 29 353.00 | | 426 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 576.00 | 327 576.00 | | 327 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | | 82 399.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 656.00 | 71 656.00 | | 71 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 940 941.00 | 940 941.00 | | 940 941.00 |
VB T. V. A. | 43 206.00 | 43 206.00 | | 43 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 248.00 | 23 008.00 | 25 239.00 | 48 248.00 |
VI Groupe et associés | | 21 572.00 | | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 744.00 | | | 30 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 928.00 | | | 27 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 241.00 | 988 491.00 | 18 750.00 | 1 007 241.00 |
VW T.V.A. | 91 423.00 | 91 423.00 | | 91 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 132.00 | 663 892.00 | 25 239.00 | 689 132.00 |