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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 549.00 | 42 549.00 | | 42 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 130.00 | 239 320.00 | 211 810.00 | 451 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 828.00 | 187 525.00 | 16 303.00 | 203 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 257.00 | 469 394.00 | 246 864.00 | 716 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 025.00 | | 255 025.00 | 255 025.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 981.00 | 3 650.00 | 412 331.00 | 415 981.00 |
BZ Autres créances | 34 483.00 | | 34 483.00 | 34 483.00 |
CF Disponibilités | 335 734.00 | | 335 734.00 | 335 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 728.00 | 3 650.00 | 1 047 078.00 | 1 050 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 985.00 | 473 044.00 | 1 293 941.00 | 1 766 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 99 587.00 | | | 99 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 383.00 | | | 105 383.00 |
DL TOTAL (I) | 644 970.00 | | | 644 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 361.00 | | | 71 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 710.00 | | | 56 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 517.00 | | | 191 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 218.00 | | | 329 218.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 971.00 | | | 648 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 941.00 | | | 1 293 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 723.00 | | | 600 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | | | 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 996.00 | | 1 260.00 | 714 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 549.00 | | | 42 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 697.00 | | 1 260.00 | 653 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 351.00 | 31 042.00 | | 438 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 526.00 | 3 023.00 | | 39 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 825.00 | 28 019.00 | | 398 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 517.00 | 191 517.00 | | 191 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 612.00 | 113 612.00 | | 113 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 758.00 | 104 758.00 | | 104 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 412 331.00 | | | 412 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VB T. V. A. | 26 321.00 | | | 26 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 053.00 | 22 805.00 | 48 248.00 | 71 053.00 |
VI Groupe et associés | 56 691.00 | 56 691.00 | | 56 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 483.00 | | | 53 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433.00 | | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 719.00 | 454 969.00 | 18 750.00 | 473 719.00 |
VW T.V.A. | 103 140.00 | 103 140.00 | | 103 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 971.00 | 600 723.00 | 48 248.00 | 648 971.00 |