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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 80 311.00 | 65 919.00 | 14 392.00 | 80 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 480.00 | 65 919.00 | 589 560.00 | 655 480.00 |
BZ Autres créances | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CF Disponibilités | 100 342.00 | | 100 342.00 | 100 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 823.00 | | 101 823.00 | 101 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 303.00 | 65 919.00 | 691 383.00 | 757 303.00 |
CU Autres participations | 569 038.00 | | 569 038.00 | 569 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 369.00 | | | 41 369.00 |
DG Autres réserves | 212 349.00 | | | 212 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 461.00 | | | -1 461.00 |
DL TOTAL (I) | 470 057.00 | | | 470 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 011.00 | | | 63 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
EA Autres dettes | 136 978.00 | | | 136 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 326.00 | | | 221 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 383.00 | | | 691 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 635.00 | | | 218 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 890.00 | | | 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 617.00 | | 97 617.00 | 97 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 617.00 | | 97 617.00 | 97 617.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 461.00 | | | 303 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 461.00 | | | 303 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944.00 | | | 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303 461.00 | | | 303 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 406.00 | | | 304 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -944.00 | | | -944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 727.00 | | | 401 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 189.00 | | | 403 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 461.00 | | | -1 461.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 71 708.00 | | | 71 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 330.00 | | | 1 337 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 533.00 | | | 42 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 292.00 | | | 1 099 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 168.00 | | | 81 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 011.00 | 2 297.00 | 872 388.00 | 936 011.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 533.00 | | 42 533.00 | 42 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 477.00 | 2 297.00 | 829 855.00 | 893 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 990.00 | 199 990.00 | | 199 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 794.00 | | | 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 002.00 | 6 311.00 | 2 691.00 | 9 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
VP Divers | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 611.00 | 1 481.00 | 6 129.00 | 7 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 326.00 | 218 635.00 | 2 691.00 | 221 326.00 |