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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 80 311.00 | 72 811.00 | 7 500.00 | 80 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 952.00 | 72 811.00 | 583 141.00 | 655 952.00 |
BZ Autres créances | 167 007.00 | | 167 007.00 | 167 007.00 |
CF Disponibilités | 32 678.00 | | 32 678.00 | 32 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 686.00 | | 199 686.00 | 199 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 638.00 | 72 811.00 | 782 827.00 | 855 638.00 |
CU Autres participations | 569 511.00 | | 569 511.00 | 569 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 300.00 | | | 138 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 839.00 | | | 103 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 819.00 | | | 34 819.00 |
DG Autres réserves | 246 725.00 | | | 246 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 090.00 | | | -5 090.00 |
DL TOTAL (I) | 538 393.00 | | | 538 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 832.00 | | | 28 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
EA Autres dettes | 202 497.00 | | | 202 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 434.00 | | | 244 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 827.00 | | | 782 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 434.00 | | | 244 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 112.00 | | 98 112.00 | 98 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 112.00 | | 98 112.00 | 98 112.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 980.00 | | | -1 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 592.00 | | | 98 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 682.00 | | | 103 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 090.00 | | | -5 090.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 71 708.00 | | | 71 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 480.00 | 473.00 | | 655 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 312.00 | | | 80 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 168.00 | 473.00 | | 575 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 514.00 | 2 297.00 | | 70 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 514.00 | 2 297.00 | | 70 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 833.00 | 28 833.00 | | 28 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 497.00 | 202 497.00 | | 202 497.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
UX Autres créances clients | 167 008.00 | 167 008.00 | | 167 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 138.00 | 167 008.00 | 6 130.00 | 173 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 434.00 | 244 434.00 | | 244 434.00 |